차트분석 무작정 따라하기

주가파동이론

• 파동의 3요소 => 패턴, 비율, 시간

• 패턴 : 파동의 형태를 의미함

• 비율 : 상승파동의 폭과 조정파동의 폭의 비율을 말한다.

• 시간 : 파동간의 상대적인 길이를 말하며, 패턴과 비율을 확인하는데 사용

상승파동

• 1파 상승, 2파 조정, 3파 상승으로 움직이는 것이 기본 형태이다.

• 상승 1파가 2파때 저점을깬다면 상승파동이 아닌것(추세전환)

• 매매요령 : 상승 1파때 매수하지 못했다면 조정파일때 적극적으로 매수

• 5일이평선이 상승으로 전환되는 시점에 매수, 쌍바닥을 찍었다면 매수시점임.

• 1차저점일때는 바닥이 어디인지 알지 못해서 매수하기 어렵지만, 2차저점에서는 바닥여부를 확인할 수 있기 때문에 매수가 가능함.

하락파동

• 기본적으로 하락 => 반등 => 하락으로 움직이는 형태임. 반등파는 하락파에 비해 폭이 작고 기울기도 완만하다.

• 반등파에 탈출자리를 준다. + 하락파에는 매매하지 않는게 답이다. 짧게먹으려고 하지마라
  

• 물론 2차고점에 매도하는게 베스트임 1차때 매도를 못했대면.

• 매도시점 : 상승하던 주가의 고점이 낮아질때 또는 5일 이평선이 하락으로 전환될 때 매도한다.

횡보파동

• 매매하지말고 파동이 상승 또는 하락으로 바뀔때까지 기다렸다가 매매하는게 정석임.

• 박스권안에서 저점매수, 고점매도 스윙으로 발라먹을 수도 있음.

추세분석

• 상승추세인 경우 가격이 추세선부근에 오면 매수를 고려해볼만함.

• 단 추세선 이탈시 일부 비중조절해야함

• 하락추세인경우 매매 x

• 횡보추세인경우 하단에서 지지매수 들어감

• 선 그을때 추세의 시작점부터 판단하자

추세의 기울기가 가팔라지는 경우

• 조만간 추세이탈이 발생할 가능성이 높다.(근데 계속 가던놈이 갈수도 있긴함)

• 가파른 추세선을 이탈하면 매도함 + 고점에서 거래량이 증가하면 매도해야함.

• 완만한 상승추세가 가파르게 변하면 단타구간

추세의 기울기가 완만해지는 경우

• 조만간 급등 가능성이 존재함. 완만환 추세가 이어지면 투자자들은 추세에 대한 확신을 갖게 되어 적극적으로 매매함

• 불타기하는게 수익률을 높히는 방법임.

최소 목표치를 이용한 매매방법

• 횡보추세선 이탈한 경우 : 횡보한 시간이 길수록 상승또는 하락한다고 계산한다.

• 상승추세선 이탈한 경우 : 추세선에서 고점까지의 수직 높이만큼 주가가 하락한다.

• 하락추세대 이탈 : 추세대 폭만큼 주가가 상승 또는 하락한다.

이동평균선을 이용한 매매방법

• 기간별 평균 주가의 추이

• 단점 : 후행성 지표라는 것임. 주가랑 거래량으로 나누어짐

• 이동주가 이평선 => 200,120, 60, 20, 10, 5일선으로 나눠진다.

200, 120 장기이평선

• 200일선과, 120일선은 경기사이클과 유사하게 움직이므로 경기선이라고도 한다.

• 중장기 투자판단에 유리함

60일선은 수급선임

• 60일선은 중기추세를 나타낸다. => 자금의 유입여부를 나타냄(증시로 자금이 유입되는가 아닌가)

20일 선은 심리선

• 투자자들의 심리에 따라 움직인다고해서 20일선은 심리선임, 볼린저밴드 중단선

• 주가가 상승추세에 있을 때는 20일선을 하락 이탈하는 경우가 드물고, 주가가 하락추세에 있을때는 20일선을 돌파하지 못하는 경우가 많기 때문에 20일선을 잘 활용해야한다.

5일선과 10일선은 단기 매매선

• 주가가 강세일때는 10일선을 이탈하지 않고 5일선 위에서 상승하고,

• 주가가 약세일때는 10일선을 상향 돌파하지 못하고 5일선 밑에서 하락을 지속함.

주가와 이평선의 관계

• 강세장에서는 주가가 이평선 위에서 파동을 그리며 상승한다. => 5일 이평선 위에서 등락하며 아래로 하락하지 않음

• 상승하고 있는 종목이라면 5일 이평선과 만나는 시점에 매수타점이 나올 수 있음.

• 하락한다면 반대로 움직임. 5일 이평선과 만나면서 저항을 맞고 등락을 거듭함.

• 횡보추세일때 이평선과 밀착되어있는경우 곧 추세가 결정됨 => 상승이든 하락이든 방향을 결정해 나간다.

• 보통은 추세가 나오기전까지 매매하지 않는게 정석임 하지만 코인은 등락폭이 워낙 커서 전체 장세로 판단해야함.

• 주가가 이평선을 상향돌파할때는 매수신호, 하향돌파할때는 매도신호이다.

• 주가와 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 돌파할 때 중장기 추세가 반전될 가능성이 높다.

• 단기이평선이 장기이평선을 상향돌파할때 골든크로스

• 5일이평선이 20일 이평선을 상향돌파하면 중기적 상승추세로 본다. (골든크로스)

• 20일 이평선이 120일 이평선을 상향돌파하면 대세상승으로 본다.

• 20일 이평선이 120일 이평선을 하향돌파하면 대세하락으로 본다.

• 시장이 강세장인지, 약세장인지 먼저 파악한 후, 이평선을 깨고 내려오더라도 매수신호가 될 수 있고, 약세장에서는 이평선을 상향돌파하면 오히려 매도신호가 될 때도 있다.

• 주가는 회귀 속성이 있어서 이평선에서 멀어지면 다시 돌아오려는 특성이 있음.

• 이평선은 저항과 지지의 역할을 한다. 예를들어 주가가 20일 이평선을 따라 상승하는 경우 이평선이 지지선이 됨. 반대로 주가가 20일 밑에서 하락중일때는 이평선이 저항이 된다.

이평선을 이용한 매매방법 4가지

이평선이 상승추세일때 => 매수 또는 보유

• 이평선에 접근했을때 매수, 5일 이평선을 깨고 내려오면 매도.

• 5일 10일 20일선 이평선을 깰때마다 분할매도로 접근하는것도 좋음 (리스크 관리)

이평선이 하락추세일때 => 매도

• 일단 매수를 안해야하고, 주가가 반등하여 이평선에 접근한다면 매도하는 전략을 취한다.

이평선이 횡보하고 있을때 => 관망

• 추세가 확실히 나올 때 까지 기다린다.

장기 이평선이 수렴한 후 주가변화 => 적극매수한다

• 장기이평선의 횡보 == 주식을 팔려는 사람이 없다.

• 장기 횡보하는 도중에 대량거래가 발생하며 양봉이 뜨는 경우가 있는데 이때 큰 수익을 얻을 수 있다.

• 급등이 나타난다면, 관심종목에 편입해두고 주가분석을 하는게 맞음.

• 5일선, 20일선 상향돌파하면 단기상승, 60일선 상향돌파하면 장기상승으로 판단함.

5일 이동평균선은 매수, 매도의 출발선

• 5일선기준으로 상향돌파하면 => 매수, 하향돌파하면 매도시점 (단기적인 관점으로 가져갔을때 좋을듯)

• 5일선을 상향돌파한다는 뜻은 최근 5일동안의 평균시세를 돌파한다는 뜻임. 5일선을 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도하거나 하락의관점을 가져야한다.

20일선은 주가의 생명선

• 20일선이 상승하고 있으면 주가가 상승추세이고, 하락하고 있으면 주가가 하락추세라고 말할 수 있다.

• 20일선 기준 5일선과 주가가 아래로 내려오면, 하락추세로 전환되었다고 볼수있다.(단기 데드크로스)

• 20일선위로 5일선, 주가 올라가면 상승전환(단기 골든크로스)

정배열, 역배열, 골든크로스, 데드크로스

• 정배열 => 주가가 단기, 중기, 장기 이평선을 타고 상승중일 경우 (상승추세판단)

• 역배열 => 주가가 반대로 장기, 중기, 단기, 주가 순서로 놓여있을때 (하락추세가 이미 진행중인 주가)

• 골든크로스 : 단기 이평선이 중장기 이평선을 급속히 상향 돌파할 때 발생하는 모양. 이런 모양이 나타날때 주식을 매수하면 좋다고해서 골든크로스라고 이름이 붙혀짐. (상승추세로 볼 수 있다)

• 바닥권에서 골든크로스가 발생했다면 적극 매수를 해야하는 시점임.

• 데드크로스 : 단기 이평선이 중장기 이평선을 하향돌파할때 발생하는 모양 => 하락추세로 접어들었다고 판단할 수 있음.

골든코로스, 데드크로스 보충

• 일반적으로 단기이평으로 50일선, 장기이평으로 200일선을 사용함.

• 이평선의 한계

• 다만 이동 평균은 후행성 지표로써, 미래를 예측하지 않는다는 것입니다. 이는 보통 골든 크로스와 데스 크로스가 이미 발생한 추세 역전을 강하게 확정한다는 것이지, 역전이 진행 중인 추세를 확정하는 것은 아니라는 의미한다.

• 골든크로스와 데드크로스는 전체적인 장의 흐름과 함께 사용해야한다.

• 강세장에서 데드크로스는 상승추세속에서 조정기가 될 확률이 높기 때문에 오히려 매수시점이 될 수 있다!!!

• 약세장에서 골든크로스는 오히려 매도시점이 되는 경우도 존재한다.

• 예를들면, 일봉에서 5일, 20일 이평선이 단기 데드크로스가 발생했는데, 60일선과 120일선, 200일선이 상승추세를 계속하고 있다면 오히려 매수시점으로 보아야한다.

• 또한 20일선이 60일 이동평균선을 상향돌파하는 골든크로스가 발생했더라도 120, 200일 이평선이 하락을 계속하고 있다면 매도시점으로 보아야한다.

ref) https://m.upbitcare.com/academy/education/common/190

이평선으로 주가 예측하기

• 주가가 이평선을 반복해서 돌파하려하면 이평선이 뚫린다.

=> 지지, 저항을 계속해서 돌파하려는 시도 => 약해짐

• 주가가 이평선을 뚫으면 이평선의 방향이 바뀐다.

=> 추세전환에는 이평선이 매우매우 좋은 신호가 된다.

• 이평선을 시간단위로 세분해서 보면 주가변화를 미리 알 수 있다.

=> 예를들어 일봉상에 이평선이 겹쳐있는 상태로 추세가 결정되지 않은 종목이 있다고 해보자

=> 이때 분봉단위로 쪼개보면 조금 더 어떤 추세를 가지는 지 파악 할 수 있다.

• 퀀텀코인은 현재 5,10,20 이평선이 겹쳐서 추세를 판단할 수 없었다.

• 1시간 봉 단위로 쪼갰을때 5일선이 20일선 위를 타고 골든크로스가 발생한 시점에서 진입했다면 단기적으로 좋은 타점이 되었을 것이다.