조정파동의 종류

지그재그

• 조정파동 중 가장 대표적인 형태
• B파가 A파의 0.382배로 되돌리는 경향
• 우측은 엘리어트 파동을 거꾸로 한 형태

이중 지그재그

• 여러 지그재그로 더 큰 조정을 이룸
• 두 지그재그는 3파로 이어짐

플랫

• 매수세가 매도세보다 강함을 의미 - 지그재그보다 긍정적인 조정으로 평가됨(가격조정이 깊지 않음)

확장 플랫 형태(B파가 A파의 조정보다 크고 C파가 A파의 출발점보다 낮아진 상태)

• 전고점을 넘으므로 충격파동의 연장인지 확장 플랫의 조정파동인지 알기 어려움
• B파에서 전고점을 넘은 경우 확장 플랫을 유의해야 함(조정이 상승분보다 큼)

유동 플랫 형태(러닝플랫)

• 확장 플랫과 동일하게 B파가 A파의 조정보다 크지만 C파가 A파의 저가까지 내려가지는 않는 형태
• 직전의 상승파동의 힘이 강해서 조정이 상대적으로 적게 발생한 것
  상승추세에 대한 좋은 흐름과 기대감으로 분석!

삼각형

삼각형 패턴의 조정은 가격보다 시간이 오래 걸리는 기간 조정에 가까움

• 지지선과 저항선을 뚫는지 그 여부가 가장 중요!!
• 지지선에서 매수하되, 지지선을 뚫는다고 생각하면 매도!
• 저항선이 뚫리면 이를 지지선으로 다시 반등할수도!

상승삼각형

• 긍정적인 조정평가(매수세가 잘 받쳐줌)

하락삼각형

• 부정적인 조정평가(매도세가 매수세보다 강함)

수렴삼각형

• 매수세와 매도세의 힘이 비슷

확산삼각형

• 불안정한 장세(변동성이 심함)

각 파동별 특징과 매매 전략

1번 파동

특징

• 추세의 전환점 : 하락추세가 끝나고 새로운 추세가 시작되는 출발점
  
• 거래량: 거래량이 감소하여 바닥을 찍고 상승추세 때 점차 거래량이 증가함
• 1번파동은 임펄스(충격)파동이므로 5개의 작은 파동으로 구성
• 1번파동 형성시 장기 악성매물 출회로 파동이 짧고 움직임이 강력하지 않음
• 유동성 진입장세로 지수 강세 속에 대중주, 저가대형주가 강세

매매전략

• 1번 파동 진행중에 1번파동으로 인식하기 쉽지 않음
  1번의 시작인지 c파동의 연장선인지 알 수 없음!
• 1번 끝나고 2번 파동 진행할 때 매입하는 것이 안정적!!

2번 파동

특징

• 상승 후 조정: 1번 파동을 조정하는 파동
• 1번 파동 상승의 38.2% 또는 61.8% 되돌림 (최소 61.8%!!)
• 추세의 전환점이기에 조정 압력이 강함
  61.8% 이상의 되돌림 가능 but 70%이상이면 경계신호(2번파동 아닐수도..!)
• 지수 약세 속에 일반적으로 개별주가 강세

매매전략

• 공격적 투자: 2번 파동 내의 3파 중 c파동에서 지지 확인 후 매입
• 안정적 투자: 1번 파동의 고점(꼭짓점)돌파 후 매입
• 절대 불가침의 법칙!! 2번파동에서 1번파동의 출발점보다 밑으로 내려가면 무조건 손절매!!
• 2번 파동에서는 지그재그나 플랫 가능성이 높음(80%정도는 지그재그)
• 2번 파동의 조정 폭에 따라 3번 파동의 상승 강도가 정해짐
• 2번과 4번 파동의 조정은 다른 패턴으로 진행됨

3번 파동

특징

강력한 움직임: 임펄스(충격) 파동 1, 3, 5 중에서 가장 길고 강력한 파동(주목해야함!!!)

• 안전투자: 1번파동의 고점을 돌파한 뒤 3번으로 확인
• 일반적으로 1번 파동의 1.618배만큼 상승!(2번 파동의 눌림(조정폭)이 결정지음)
• 2번 파동이 30% 이내의 조정 OR 지그재그가 아닌 플랫 조정이 길게 나올 경우 2.618배 상승여력!
  BUT 5번 파동이 약하게 나올 확률 높음
  
  위와 같은 경우가 플랫 조정이 길게 나온 경우!
• 많은 거래량 수반 -> 급진갭이나 돌파갭 같은 갭 상승도 자주 목격
• 절대 불가침의 법칙: 1, 3, 5 중 3은 가장 짧은 파동이어서는 안된다!!!

매매전략

"달리는 말에 올라타라"

• 일반적으로 블루칩, 옐로우칩, 실적우량주, 기관선호종목이 우세
  블루칩: 대형우량주
  옐로우칩: 상대적으로 저평가된 실적우량주
• 추세가 깨지지 않는 경우 중, 장기 보유 전략

4번 파동

특징

강한 상승 수 조정: 3번 파동을 조정하는 파동

• 3번 파동을 피보나치 비율 38.2% 되돌리는 경향
  
• 3번 파동의 4파의 저점과 4번 파동이 일치하는 경향
  (4번 파동의 법칙)
  38.2%와 3번 파동의 4파의 저점 다 맞아떨어진다? --> 4번 파동 확신!! ><
• 2번 파동과 같은 길이로 형성되는 경향 (종종)

매매전략

• 실적이 충분히 반영되고 주가가 많이 올랐다고 인식되는 시기(지수약세, 종목약세)
• 보유 종목이 주추세 이탈시 일부 수익실현!
  상승 5파를 염두한 대응
• 절대 불가침의 법칙: 4번 파동은 1번 파동과 절대 겹칠 수 없다!!
  
• 하락쐐기형(법칙의 예외): 상승추세 지속
  
  하락쐐기형에서는 4번 파동이 1번 파동의 아래로 내려갈 수 있음
• 파동교대의 법칙: 조정파동인 2번 파동과 4번 파동은 서로 다른 조정 패턴 가짐
  2번이 지그재그 -> 4번은 플랫 OR 삼각형
  2번이 플랫 -> 4번은 지그재그 OR 삼각형
  2번이 단순한 형태 -> 4번은 복잡한 형태