재무회계 솔루션
아래의 모든 비즈니스는 회계(FI, CO)쪽으로 전표형태로 반영된다.
SD/CO : 수요예측
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PP : 생산계획
↓
PP : MRP/REM
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MM : 원/부자재 구매
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PP : 완제품 생산
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SD : 완제품 판매
↓
SD/CO : 수요예측
FI / CO
- FI : 거래에 대한 입력이 모든 데이터의 토대가 된다. 거래 데이터를 모아 결산을 하고 이를 이용해 대외 보고서를 산출한다.
- CO : 사업계획 수립(Planning, Budgeting)이 업무의 시발점, 계획대비 실적 분석을 통해 기업 수익성 증대가 목표이다.
SD : S/O -> Shipping(Good Issue) -> Billing
- Sales Order(S/O) : 판매 오더를 생성
- Shipping(Good Issue) : 제품, 상품 등이 출고
-> FI 반영 (회계전표 : [ 차)매출원가 XXX / 대)완제품 XXX]) - Billing : 매출세금계산서를 발행하고 청구하는 단계 (매출채권확정)
-> FI 반영 (회계전표 : [ 차)매출채권 XXX / 대)매출 XXX])
MM : P/O -> G/R -> I/V
- Purchase Order(P/O) : 구매 오더를 생성
- Good Receipt(G/R) : Vendor에게 요청한 원/부자재가 공장으로 입고되는 단계
-> FI 반영 (회계전표 : [ 차)원/부자재 XXX / 대)GR/IR Clearing XXX]) - Invoice Verification(I/V) : 구매에 대한 매입세금계산서를 확정 짓는 단계(매입채무확정)
-> FI 반영 (회계전표 : [ 차)GR/IR Clearing XXX / 대)매입채무 XXX])
**GR/IR Clearing : 대금을 지불하기 전까지 미지급된 금액을 관리하는 임시계정.
FI 모듈
General Ledger(G/L)와 Subsidiary Ledger(A/R,A/P)로 구성됨.
- G/L : 회계 계정과목 마스터를 이용해 계정별로 관리한다.
-> G/L거래는 G/L레벨에서 바로 전기처리가능. - S/L : A/R, A/P, A/A별로 관리한다.
-> 각 거래내역별로 Sub-Ledger 레벨에서 전기처리하면 General Ledger 레벨로 반영된다.
**S/L레벨에서 발생하는 거래는 타모듈(MM, SD)에서 발생하는 것이 일반적이다.
FI-General Ledger
보조원장 (AR/AP/AA)에서 자동 발생된 전표,
물류시스템에서 자동 발생된 전표,
HR 시스템에서 자동 발생된 인건비 등 전표,
관리회계에서 자동발생된 원가회계 전표,
수동입력전표
등을 계정과목별로 관리하며 재무회계의 결산업무를 처리할 수 있다.
FI-Account Receivable (AR)
영업시스템과 완전 통합되어 전표가 자동연동 처리된다.
고객별 매출채권을 보조원장으로 실시간 관리한다.
이어지는 입금 Process를 지원하고 총계정원장에 실시간으로 통합되어 결산에 반영된다.
자금예측 및 관리에 연계된다.
SD의 제품 출고와 송장처리 단계에서 FI쪽으로 반영될 때 이 보조원장으로 기표된다.
FI-Account Payable (AP)
구매시스템과 완전 통합되어 전표가 자동 연동 처리된다.
구매처별 매입채무를 보조원장으로 실시간 관리한다.(구매처별 미결/지급 관리 등)
출금 Process를 지원하고 총계정원장에 실시간으로 통합되어 결산에 반영되낟.
자금 예측 및 관리에 연계된다.
MM의 물품 수령, 청구서 수령 단계에서 FI쪽으로 반영된다.
FI-Asset Accounting (AA)
취득에서 처분에 이르기까지의 자산 전 Lifecycle에 걸친 처리를 할 수 있다.
국가별 감가상각 처리 기능을 지원하여 법적 요구사항을 충족 시킬 수 있다.
유/무형 자산에 대한 감가상각 시뮬레이션에 의한 원가계획 정보를 제공하며 감가상각비 계산을 통한 신속한 결산을 지원한다.
고정자산 거래들은 G/L뿐만 아니라 A/R, A/P등의 S/L레벨로도 실시간 업데이트 된다.
