볼린저밴드
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주가는 일정한 밴드 범위내에서 움직임. 위쪽에 상한밴드, 아래쪽에 하한밴드를 만들면 가격변동폭의 띠가 형성되는데 이를 볼린저밴드라고 함.
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중심선은 보통 20일 이평선을 사용함
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볼린저밴드 이론
- 주가는 95.44% 가 밴드내에서 움직인다.
- 밴드의 폭은 일정하지 않고 좁아졌다 넓어졌다를 반복한다.
=> 횡보시 밴드폭이 좁아짐, 이때 새로운 추세가 나오면서 밴드폭이 넓어짐. 밴드폭이 넓어지면 다시 좁아지는 과정을 반복- 주가가 밴드를 벗어나면 추세에 변화가 생긴다. => 횡보하던 주가가 상한선을 벗어나면 상승ㅌ추세, 하한선을 벗어나면 하락추세로 전환
- 상승추세이던 주가가 상한선을 벗어나면 급등, 하락추세이던 주가가 하한선을 벗어나면 급락세로 바뀜
볼린저밴드 활용방법
밴드폭을 이용한 매매방법
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밴드폭이 좁은경우 => 추세가 나타나기전, 횡보한 시간이 길 수록 힘을 모은기간이 길다.
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밴드폭이 과도화게 넓은 경우 => 밴드의 폭이 좁아진다는 것을 의미
밴드이탈은 새로운 추세전개를 의미
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밴드를 벗어나면 => 새로운 추세가 형성되므로 추세에 따라 매매해야함.
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횡보하던 주가가 상한선, 하한선을 벗어나면 이탈 방향에 따라 매매해야함.
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상승추세에 있던 주가가 상한선을 벗어나면 주가가 급등 => 매수고려 (근데 이미 이런건 못잡음)
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고점에서 하락추세 전환되었다고 판단되면, 매도타이밍 잡는게 맞음. 보통 Retest 구간을 거치기 때문에.
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하락추세에 있던 주가가 하한선을 벗어나면, 일단 매수 보류, 급락의 가능성이 존재함.
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밴드폭이 좁아진 상태에서 횡보하던 주가가 상한선을 이탈하고 갑자기 넓어지는 모양의 차트가 좋음
밴드 내 재진입은 추세의 전환을 의미함
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상한선 밖에서 고점을 형성하다가 다시 상한선 안에서 진입한 후 밴드안에서 고점을 형성하면 주가는 하락추세로 전환됨.
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하한선 밖에서 저점을 형성하다가 하한선 안으로 진입한 후 다시 저점을 형성하면 주가는 상승추세로 전환됨.
중심선과 상 하한선을 이용한 매매방법
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횡보 => 하한선 매수 상한선 매두
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상승추세 =>중심선 매수, 상한선 매도하고 상한선 돌파시에는 매수
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하락추세 => 중심선 매도, 하한선에서 매수는 자제. (매매x)
RSI
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추세가 가지고 있는 강도를 백분율로 나타내어 추세가 언제 전환 될 것인지를 예측하는 지표. 0이면 14일동안 상승없이 하락만 한 경우이고 100이라면 주가가 하락없이 14일만 오르기만 했다는 뜻
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기준선 50 : 50선을 상향 돌파하면 상승추세로 보고 매수관점.
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50선을 하향 돌파하면 하락추세로 보고 매도관점
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70이상을 보통 과매수구간으로 봄 => 70선을 상향돌파하면 단기매수, 70선을 하향돌파하면 매도의 관점
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30이하를 과매도 구간으로 봄 => 30일선을 하향돌파하면 단기매도, 30선을 상향돌파하면 매수 !!
다이버전스 활용방법
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상승 다이버전스가 발생한 경우 => 주가가 하락하고 있지만 RSI는 상승하고 있으면 상승에너지가 점차 강해진다고 보고 매수함. (과매도구간에서 유용함)
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하락 다이버전스가 발생한 경우 => 주가가 상승하고 있지만 RSI는 하락하고 있으면 상승에너지가 약해지고 있다고 보므로 매도합니다. 과매수구간에서 이용하는것이 좋습니다.
