거래량을 해석하는 방법
1. 가격이 상승하고 거래량이 증가하는 경우
-시장에서 긍정적인 신호로 받아들임.
-강한 상승세, 가장 바람직한 상승
2. 가격은 상승하지만 거래량이 하락하는 경우
-상승의 신뢰도가 떨어짐
-시장 분위기가 좋은 것이 아니라 소수의 투자자들의 기대 심리로 인한 상승
-추후 가격 하락이 나올 가능성이 있다.
3. 가격이 하락하면서 거래량이 증가하는 경우
-많은 투자자들이 보유하던 물량을 매도하는 경우
-추가적으로 굉장히 큰 폭락이 나타날 수 있어 시장에는 굉장히 큰 위험신호
4. 가격이 하락하면서 거래량도 하락하는 경우
-시장 전체에 대한 투자자들의 참여율이 저조하고 갖고있던 물량을 팔고 싶어하는 사람들이 줄어든 상황
-물량을 가지고 있지 않은 사람들도 원하는 자리를 찾고 있는 경우
-즉 저점 도달이 가까워졌다는 시그널이고, 주가가 원하는 가격대에 도달하는 순간 적극적으로 매수가 발생한다.
-이후 거래량을 동반한 상승이 나타난다면 굉장히 좋은 추세 전환 시그널이 될 수 있다.
매물대
매물대란 특정 가격 구간에서 거래량이 집중된 부분을 의미한다. 즉, 매물대는 투자자들이 많이 거래했던 가격으로 그 구간에서는 매도와 매수의 압력이 강하게 작용할 가능성이 높다.
매물대를 찾는 방법
- 수평 거래량 막대 분석
- 거래량 그래프에 가로줄을 긋고 거래량이 큰 캔들 3개(?)를 찾는 방법.
- 해당 캔들이 양봉마감인 경우 윗꼬리, 음봉 마감인 경우 아랫꼬리에 가로줄을 긋는다.
- 유의미한 지지/저항 등을 확인한다.
- 고정 볼륨 프로파일 분석
- 거래량이 크게 밀집된 지역, 즉 주요 매물대 구간이 중요 저항이나 지지 역할을 할 가능성이 크다.
- 매물대가 형성된 구간을 기반으로 투자 결정을 한다. 이를 통해 잠재적인 반전 구간이나 추세 지속 구간을 파악할 수 있다.
OBV (On Balance Volume)
OBV : 거래량과 가격을 함께 분석하는 지표 = 양봉의 거래량 - 음봉의 거래량
따라서 코인의 가격이 올랐고 거래량이 많았다면 OBV가 많이 올라가고, 가격이 내렸고 거래량이 많았다면 OBV가 많이 떨어진다.
같은 가격대에서 OBV가 예전보다 높다면, 이전보다 더 많은 사람들이 그 가격대에서 코인을 사고 있다는 뜻이며 가격이 올라갈 확률이 높다.
반대로 같은 가격대에서 OBV가 예전보다 높다면, 해당 구간에서 이번에는 매도하고 있다는 신호로 볼 수 있으며 가격이 내려갈 확률이 높다.
또한, OBV가 상승 후 유지되고 있다면 사람들이 더 상승할 것이라는 생각에 홀딩하고 있어 가격이 더 오를 수 있다는 신호로 해석할 수 있다.
반대로 OBV가 하락한 후 유지되고 있다면 더 떨어질 가능성이 있음을 생각해봐야 한다.
정리하자면, 차트를 볼 때 OBV가 상승하고 있다면 "더 많은 사람들이 비트코인을 사고 있구나"라고 해석할 수 있고, OBV가 하락 중이면 "사람들이 팔고 있구나, 조심해야겠다"라고 생각하면 된다.
