60달러에서 100달러까지, 반등에 올라탄 AAVE가 6일 만에 손절된 이유

저점 대비 65% 급반등한 AAVE의 28일 채널 돌파에 진입했지만, 정작 큰 추세는 여전히 아래를 향하고 있었다.

요약

항목	값
총 거래	1건
승 / 패	0 / 1
총 P&L	-6.53 USDT
총 수수료	-0.08 USDT
평균 P&L	-6.53 USDT
승률	0%

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	571.52
활성 포지션	UNI(56)
미실현 P&L	-2.99 USDT
총 포트폴리오	627.42 USDT

거래 상세

1. AAVEUSDT — SL (-)

항목	값
진입	2026-07-11 14:09:39 @ 99.41
청산	2026-07-18 05:55:03 @ 88.09
수량	0.57000000
매수 금액	56.66 USDT
매도 금액	50.21 USDT
수수료	-0.0802 USDT
P&L	-6.53 USDT (-11.53%)
보유 기간	6일
청산 유형	SL

진입 근거:

• 6월 초 60달러 저점 이후 6월 말~7월 초 가파른 반등으로 MA7이 MA28을 상향 돌파하며 단기 정배열이 회복된 국면에서 진입
• Entry 99.41은 28일 고가 채널(Upper Ch) 상단 돌파 지점으로, 터틀 시스템의 box break 시그널 자체는 유효했음
• 다만 진입 직전 상승 볼륨이 6월 말 반등 초입 대비 뚜렷하게 실리지 않아 돌파 강도는 다소 약했다

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 잘한 점: SL 트리거 시 감정 개입 없이 규칙대로 88.09에 손절, 손실을 포트폴리오의 약 1%(-6.53 / 627.42)로 제한해 2% 룰을 준수
• 아쉬운 점: MA90(장기선)이 여전히 우하향하는 큰 하락 추세 안에서의 반등 롱이라 상위 추세와 역행했고, 돌파 후 100달러 부근 저항을 넘지 못한 채 6일간 횡보하다 무너짐
• 진입 자체는 시스템 시그널에 충실했으나, 상위 타임프레임 추세 필터가 있었다면 걸러졌을 자리

코인 소개: AAVE

• 마켓 순위: #56 (CoinGecko)
• 카테고리: Decentralized Finance (DeFi), Yield Farming, BNB Chain Ecosystem, Lending/Borrowing Protocols, Solana Ecosystem, Avalanche Ecosystem, Polygon Ecosystem, Near Protocol Ecosystem, Fantom Ecosystem, Harmony Ecosystem, Arbitrum Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Optimism Ecosystem, Base Ecosystem, Index Coop Defi Index, Stablecoin Issuer, Energi Ecosystem, Sora Ecosystem, Huobi ECO Chain Ecosystem, GMCI DeFi Index, Blockchain Capital Portfolio, GMCI Index, World Liberty Financial Portfolio, Coinbase 50 Index, Hydration Ecosystem, Governance, Base Native
• AAVE는 DeFi 대출(lending) 섹터의 대장주로, 2026년 3월 모듈형 hub-and-spoke 구조의 V4를 이더리움에 출시하며 네이티브 스테이블코인 GHO를 아키텍처 중심에 배치했다
• GHO 시총이 5억 달러를 돌파하고 고정 4.25% 금리의 sGHO, 핀테크용 Stable Vaults(7/13) 등 스테이블코인 수익 상품으로 네러티브를 확장 중
• 7월 16일 V4를 Avalanche에 배포하며 첫 이더리움 외 멀티체인 확장 및 RWA 대출로 보폭을 넓히는 국면

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 채널 돌파 시그널이 유효해도 상위 추세가 하락이면 반등 롱의 기대값은 낮다 — 누적 PnL이 -382 USDT까지 밀린 흐름은 이런 역추세 진입이 누적된 결과다
• 손실 자체(-6.53 USDT, 포트폴리오의 약 1%)는 시스템이 설계한 대로 작동한 정상 비용이며, 문제는 손절이 아니라 진입 필터에 있다

잘한 점

• SL 도달 시 망설임 없이 규칙대로 손절해 손실을 2% 룰 이내로 통제
• 개별 거래의 승패에 흔들리지 않고 시스템을 신뢰해 감정 개입 없이 청산

아쉬운 점

• MA90이 우하향하는 큰 하락 추세 안에서 반등 구간에 롱을 잡아 추세와 역행
• 돌파 시 볼륨 확인이 충분치 않아 약한 돌파에 진입한 점

다음에 적용할 점

• box break 진입에 장기 추세선(MA90 방향) 필터를 얹어 하락 추세에서의 반등 롱 빈도를 줄인다
• 돌파 시 직전 구간 대비 볼륨 증가를 확인해 약한 돌파를 걸러낸다