19분 만에 -13.6%, 위꼬리가 삼킨 박스 돌파

28일 채널을 뚫은 지 19분 만에 손절선까지 되돌아온 캔들 하나의 기록.

요약

항목	값
총 거래	1건
승 / 패	0 / 1
총 P&L	-6.72 USDT
총 수수료	-0.07 USDT
평균 P&L	-6.72 USDT
승률	0%

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	485.71
활성 포지션	RUNE(78), UNI(56)
미실현 P&L	-4.37 USDT
총 포트폴리오	619.40 USDT

거래 상세

1. GUSDT — SL (-)

항목	값
진입	2026-07-19 10:44:01 @ 0.00452
청산	2026-07-19 11:03:09 @ 0.00391
수량	10906.00000000
매수 금액	49.30 USDT
매도 금액	42.64 USDT
수수료	-0.0690 USDT
P&L	-6.72 USDT (-13.64%)
보유 기간	0일
청산 유형	SL

진입 근거:

• 6월 중순 이후 0.0035 부근에서 한 달간 횡보하던 박스권을 벗어나며 Upper Channel(28d) 0.0045를 상향 돌파, 거래량도 직전 대비 확대되어 breakout 시그널이 형성됨
• MA7 / MA28 / MA90이 0.0035 부근에 수렴한 변동성 수축 국면이라 방향성 확장 기대치가 높은 구간이었음

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 잘한 점: 돌파 실패를 확인하자 19분 만에 SL을 그대로 집행. 손실 -6.72 USDT는 포트폴리오의 약 1.1%로 1회 최대 손실 2% 룰 이내에서 통제됨
• 아쉬운 점: MA28·MA90이 완전히 평탄한 무추세 구간의 spike형 돌파였고, 채널 상단을 찌른 캔들이 긴 윗꼬리로 마감되며 전형적인 fakeout 형태를 보임
• 아쉬운 점: -13.64%라는 청산 폭은 ATR 기준 SL 설계치를 크게 벗어남. 저가 토큰 특유의 얇은 호가 두께로 SL 체결 시 슬리피지가 손실을 키움

코인 소개: G

• Galxe가 만든 Layer 1 체인 Gravity의 네이티브 토큰으로, 기존 GAL 토큰이 G로 마이그레이션되며 스테이킹·거버넌스·가스비 역할을 담당
• 2026년 로드맵은 병렬 EVM인 Grevm 메인넷과 Gravity Reth 업그레이드를 통한 100k TPS 확장에 집중, 6월 L1 발표와 함께 Alpha L2는 연말 종료 예정
• 섹터상 Layer 1 / 병렬 EVM 내러티브에 속하지만 현재는 뚜렷한 촉매 없이 GAL 언락 물량 부담이 상존하는 구간

오늘의 활동

시각	이벤트	종목	가격	비고
08:00	신규 진입	RUNEUSDT	0.449	포지션 오픈
10:44	신규 진입	GUSDT	-	포지션 오픈

신규 진입

1. RUNEUSDT

진입 근거:

• 6월 초 0.30 저점 이후 반등해 0.375~0.45의 좁은 채널을 형성했고, 7월 중순 상승 흐름으로 Upper Channel(28d) 0.449를 돌파
• MA7이 MA28을 상향 돌파하며 단기 추세가 상승 전환, 변동성 수축 후 확장 패턴에 부합
• 다만 MA90(약 0.44)이 돌파 지점과 겹치는 저항대이고 돌파 거래량이 5월 상승기 대비 미약해 추세 지속력 검증이 필요한 자리

코인 소개: RUNE

• 마켓 순위: #203 (CoinGecko)
• 카테고리: Decentralized Exchange (DEX), Infrastructure, Smart Contract Platform, Exchange-based Tokens, Decentralized Finance (DeFi), Layer 1 (L1), Bridge Governance Tokens, Multicoin Capital Portfolio, Proof of Stake (PoS), Delphi Ventures Portfolio
• THORChain의 네이티브 토큰으로, 래핑 없이 BTC·ETH 등을 직접 교환하는 네이티브 크로스체인 스왑 DEX를 구동하며 스왑 수수료를 토큰 가치로 환류시키는 구조
• 5월 약 1,070만 달러 규모 익스플로잇으로 네트워크가 한 달 넘게 중단됐다가 6월 23일 보안 업그레이드와 함께 복구된 상태
• 현재 내러티브는 Monero 등 신규 체인 편입과 스왑 볼륨의 사고 이전 수준 회복 여부에 달린 "리커버리 플레이"

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 채널 돌파라도 MA28·MA90이 평탄한 무추세 구간에서 발생한 spike는 되돌림 확률이 높다. 돌파의 "위치"가 돌파의 "강도"만큼 중요하다
• 저유동성 저가 토큰은 SL 가격과 실제 체결가의 괴리가 크다. 설계상 손실폭과 실현 손실폭이 달라지는 만큼 종목 선정 단계에서 유동성 필터가 필요

잘한 점

• 돌파 실패 확인 후 감정 개입 없이 19분 만에 SL을 집행, 손실을 포트폴리오의 1.1%로 제한
• 하루 2종목으로 진입을 분산하고 개별 포지션을 포트폴리오의 8~13% 수준으로 유지해 단일 종목 리스크를 억제

아쉬운 점

• 진입 직후 즉시 손절된 거래는 시그널 품질 자체의 문제였음. 장중 돌파만으로 진입해 윗꼬리 마감 여부를 확인하지 못함
• 누적 P&L이 -389 USDT까지 확대되며 드로다운이 장기화. 추세장 부재 구간에서 fakeout 손실이 누적되는 구조적 패턴이 반복됨

다음에 적용할 점

• 돌파 시그널에 추세 필터를 추가 검토: MA28 기울기가 평탄하거나 하락 중인 종목의 돌파는 진입 제외 또는 포지션 축소
• 호가 두께·일평균 거래대금 기준의 유동성 필터를 도입해 SL 슬리피지가 큰 종목의 진입 사이즈를 사전에 낮춤
• RUNE는 MA90 저항대 위에서 진입한 만큼 조기 SL 상향으로 손실 구간을 좁히고, 추세가 확인되면 규칙대로 addup을 집행