하락 추세 정면에서 잡은 박스 돌파, 35분 만의 손절

4개월 내리막을 그린 토큰의 반등에 베팅했지만, 시스템은 35분 만에 냉정하게 손을 끊었다.

요약

항목	값
총 거래	1건
승 / 패	0 / 1
총 P&L	-6.47 USDT
총 수수료	-0.07 USDT
평균 P&L	-6.47 USDT
승률	0%

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	479.30
활성 포지션	RUNE(80), UNI(59)
미실현 P&L	+0.88 USDT
총 포트폴리오	618.24 USDT

거래 상세

1. TREEUSDT — SL (-)

항목	값
진입	2026-07-21 06:49:51 @ 0.0491
청산	2026-07-21 07:24:11 @ 0.0426
수량	985.40000000
매수 금액	48.38 USDT
매도 금액	41.98 USDT
수수료	-0.0678 USDT
P&L	-6.47 USDT (-13.38%)
보유 기간	0일
청산 유형	SL

진입 근거:

• 28일 Upper Channel(0.049)을 상단 돌파하며 box break 시그널 발생, 거래량도 함께 급증해 돌파 강도는 형식적으로 유효했다.
• 다만 3월 고점(0.093) 이후 4개월째 이어진 하락 추세로, MA28·MA90 모두 우하향 배열 아래에서 나온 counter-trend 돌파였다.

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 잘한 점: SL을 ATR 기반으로 걸어두고 규칙대로 35분 만에 청산 — 손실을 -6.47 USDT(포트폴리오의 약 1%)로 제한해 리스크 한도를 준수했다.
• 아쉬운 점: 장기 하락 추세·MA90 하회 구간의 단기 스파이크성 돌파는 신뢰도가 낮았다. 상위 추세 필터가 있었다면 걸러졌을 진입이었다.

코인 소개: TREE

• 마켓 순위: #893 (CoinGecko)
• 카테고리: Analytics, Ethereum Ecosystem, Base Ecosystem, Base Native
• Treehouse는 DeFi에 채권·고정금리(fixed income) 레이어를 구축하는 프로토콜로, tAssets(수익 통합 토큰)와 DOR(탈중앙 벤치마크 금리)을 핵심으로 한다.
• TREE는 DOR 피드 스테이킹·거버넌스 투표·Hyperion 분석 대시보드 수수료에 쓰이는 유틸리티 토큰으로, TradFi의 LIBOR 같은 온체인 기준금리를 지향한다.

오늘의 활동

시각	이벤트	종목	가격	비고
06:49	신규 진입	TREEUSDT	-	포지션 오픈

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• box break 시그널 자체는 유효했으나, 상위 추세가 명확한 하락(MA28·MA90 우하향)일 때의 counter-trend 돌파는 실패 확률이 높다.
• 시스템이 35분 만에 SL을 체결해준 것이 핵심 — 개별 손실은 규칙대로 짧게 끊는 것이 전체 기대값을 지키는 비용이다.

잘한 점

• ATR 기반 SL로 손실을 포트폴리오의 약 1% 수준으로 제한, 2% 최대 손실 한도를 준수했다.
• 감정 개입 없이 규칙대로 진입·청산을 완료했다.

아쉬운 점

• 4개월 하락 추세 하단, MA90 아래의 단기 돌파에 진입해 승률 낮은 자리를 선택했다.
• 돌파 캔들의 거래량은 컸지만 추세 방향과 역행하는 신호였다.

다음에 적용할 점

• 진입 전 상위 추세 필터(예: MA90 대비 가격 위치)를 확인해 명백한 하락 추세 내 counter-trend 돌파는 스킵하거나 사이즈를 축소한다.
• 남은 활성 포지션(RUNE, UNI)은 미실현 +0.88 USDT 상태로, 추세가 살아있는 한 TS로 수익을 끝까지 끌어간다.