코인이 아니라 엔비디아를 돌파 매수한 날

누적 실현 손익 -430 USDT의 드로다운 한복판에서, 시스템이 고른 종목은 알트코인이 아니라 토큰화된 엔비디아 주식이었다.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	111.81
활성 포지션	RUNE(75), EDU(127), GIGGLE(58), NVDAB(231)
미실현 P&L	+20.14 USDT
총 포트폴리오	603.40 USDT

오늘의 활동

시각	이벤트	종목	가격	비고
13:33	신규 진입	NVDABUSDT	226.36676301	포지션 오픈
13:33	SL 조정	NVDABUSDT	0 → 217.76	↑ up

신규 진입

1. NVDABUSDT

진입 근거:

• 28일 Price Channel 상단 돌파 시그널로 226.37에 기계적 진입, 재량 판단 개입 없음
• 진입과 동시에 ATR 기반 초기 SL을 217.76에 설정 — 진입가 대비 -3.80%, 포지션 231 USDT 기준 최대 손실 약 8.8 USDT(총자산의 1.5%)로 2% 룰 이내
• 토큰화 주식 특성상 24/7 거래되지만 미국 정규장 외 시간대에는 호가가 얇아 돌파 강도의 신뢰도는 상대적으로 낮음

코인 소개: NVDAB

• 마켓 순위: #1162 (CoinGecko)
• 카테고리: Tokenized Assets, BNB Chain Ecosystem, Tokenized Stock, Real World Assets (RWA), bStocks Ecosystem
• Binance 계열 BTech Holdings가 발행하는 NVIDIA 주식 1:1 담보 토큰으로, BNB Chain(BEP-20) 위에서 거래된다
• 2026년 6월 출시된 bStocks 라인업의 일부이며, 실물 주식과 무수수료 1:1 전환이 가능한 RWA 섹터의 대표 상품
• 가격이 실제 NVDA 주가에 연동되므로 크립토 사이클보다 AI·반도체 업황과 미 증시 흐름에 반응한다

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 진입 직후 SL을 즉시 확정한 것이 이 거래에서 유일하게 통제 가능한 변수였다 — 진입가는 시장이 정하고, 손실 한도는 내가 정한다
• 누적 실현 손익 -430 USDT 구간에서도 신호가 나오면 진입한다. 드로다운은 추세 부재 구간에서 지불하는 비용이며, 여기서 규칙을 흔들면 다음 추세를 놓친다
• 포지션 231 USDT는 총자산의 38% 수준. 손실 한도(1.5%)는 지켰지만 단일 종목 집중도는 별개의 리스크로 관리해야 한다

잘한 점

• 13:33 한 사이클 안에서 진입과 SL 설정을 동시에 완료, 무방비 노출 구간이 없었다
• 리스크 익스포져 기준(포트폴리오 2%) 준수 — 체결 시점 기준 1.5%
• 기존 4개 포지션을 유지한 채 상관성이 낮은 RWA 섹터 종목을 추가해 섹터 분산이 개선됐다

아쉬운 점

• 미실현 +20.14 USDT에도 불구하고 누적 실현 손익은 여전히 마이너스 — 수익 구간을 충분히 끌지 못한 이력이 누적된 결과
• 토큰화 주식은 크립토 대비 변동성이 낮아 ATR 기반 SL 폭이 좁게 잡히고, 정규장 갭에 노이즈 손절될 여지가 있다
• 신규 상장 종목이라 볼륨 히스토리가 짧아 돌파 강도를 볼륨으로 교차 검증하지 못했다

다음에 적용할 점

• 추세가 진행되면 TS로 SL을 계단식 상향해 수익을 실제로 확정 — SL 상향은 손실 방어가 아니라 이익 잠금 수단이다
• 단일 종목 비중 상한(총자산 대비 %)을 명시적 규칙으로 점검, 리스크 2%와 별도로 관리
• 저유동성·신규 상장 종목은 진입 시 슬리피지와 호가 스프레드를 기록해 실제 체결 비용을 추적