추세는 살아있는데 현금이 없었다

28일 채널을 뚫고 올라가던 포지션을, 신규 진입 자금 89 USDT 때문에 이틀 만에 정리한 날.

요약

항목	값
총 거래	1건
승 / 패	1 / 0
총 P&L	+1.25 USDT
총 수수료	-0.08 USDT
평균 P&L	+1.25 USDT
승률	100%

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	89.71
활성 포지션	LINK(103), EDU(121), GIGGLE(59), NVDAB(231)
미실현 P&L	+25.37 USDT
총 포트폴리오	603.60 USDT

거래 상세

1. ETHFIUSDT — CASH_ROTATION (+)

항목	값
진입	2026-08-15 09:26:35 @ 0.4847
청산	2026-08-17 15:54:32 @ 0.49700000
수량	107.9
매수 금액	52.30 USDT
매도 금액	53.63 USDT
수수료	-0.0794 USDT
P&L	+1.25 USDT (+2.39%)
보유 기간	2일
청산 유형	CASH_ROTATION

진입 근거:

• 8월 초 0.35~0.40 박스권에 눌려 있던 가격이 대량 거래를 동반한 장대 양봉으로 28일 상단 채널(약 0.475)을 상향 돌파
• MA7이 MA28·MA90을 동시에 상향 교차하며 정배열 전환 초입, 볼륨도 직전 평균 대비 뚜렷하게 증가해 가짜 돌파 위험이 낮은 구간
• 돌파 캔들 종가 부근에서 지체 없이 진입, box break 시그널 조건 충족

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 잘한 점: 돌파 직후 즉시 체결되어 되돌림 없이 상승 구간을 그대로 확보(+2.39%), 손절 한 번 없이 종료
• 아쉬운 점: 청산 사유가 TS가 아닌 CASH_ROTATION — 상단 채널이 0.515로 재상향된 추세 초입에서 전략 판단이 아닌 자금 사정으로 끊긴 청산
• 아쉬운 점: 포지션 규모 52 USDT(포트폴리오의 8.7%)로 작아, 현금 회전 시 우선 매도 대상이 될 수밖에 없는 구조

코인 소개: ETHFI

• 마켓 순위: #95 (CoinGecko)
• 카테고리: Decentralized Finance (DeFi), Binance Launchpool, Arbitrum Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Base Ecosystem, Scroll Ecosystem, Restaking, Liquid Restaking Governance Tokens, Ether.fi Ecosystem, Consensys Portfolio, OKX Ventures Portfolio, Neobank
• ether.fi는 ETH 리스테이킹(eETH/weETH) 프로토콜에서 논커스터디얼 네오뱅크로 축을 옮기는 중이며, 8월 13일 'Summer' 업데이트로 토큰화 주식·금속 거래와 Aave 기반 포트폴리오 담보 대출, Cash 카드 3% 캐시백을 추가했다.
• 회원 약 50만 명, 활성 결제 카드 약 15만 장, 연환산 결제 규모 약 20억 달러 수준이며 제품 매출로 ETHFI 바이백을 집행한다.
• weETH 리스테이킹 익스포저를 EigenLayer에서 Symbiotic으로 이전 중 — Restaking과 결제·RWA 네오뱅크의 이중 네러티브를 동시에 가진 종목.

시스템 업데이트

• 현금 회전(cash rotation) 청산 기능에 킬 스위치와 dry-run 모드를 추가해, 실거래 적용 전 로그로만 관찰하는 단계를 확보
• 손절 주문 안정성 보강: 거래소 최저 호가 기준 가격 보정, 손절 취소 시 주문 상태 정합성 처리, 복구 수량 상한 적용
• 현금 회전 스킵 사유 노출과 손절 체결 알림을 추가해 운영 가시성 개선

일일 회고

오늘의 교훈

• 청산 사유가 SL도 TS도 아닌 CASH_ROTATION이라면, 그것은 전략의 판단이 아니라 자금 배분의 결과다
• 현금 버퍼가 얇을수록 추세 초입의 작은 포지션이 가장 먼저 잘려나간다 — 진입 로직이 아니라 포지션 사이징과 현금 관리의 문제
• 진입 자체는 규칙대로 작동했고 무손실 청산으로 마감했으나, 수익을 길게 끄는 쪽은 실패했다

잘한 점

• 뉴스 촉매·채널 돌파·볼륨 증가가 겹친 자리에 지체 없이 진입해 되돌림 손실 없이 수익 확정
• 회전 대상으로 손실 포지션이 아닌 수익 포지션을 정리해 현금을 확보, 나머지 4개 포지션의 미실현 +25.37 USDT는 그대로 유지
• 새로운 청산 경로(현금 회전)를 실계좌에 바로 노출하지 않고 킬 스위치·dry-run을 먼저 붙인 것

아쉬운 점

• 상단 채널이 재상향된 상승 추세를 2일 만에 종료 — TS까지 끌었다면 결과 폭이 달랐을 구간
• USDT 잔고 89.71(포트폴리오의 약 15%)로 여력이 얇아, 신규 시그널마다 기존 포지션을 팔아야 하는 구조가 반복될 수 있음
• 누적 실현 P&L -435.6 USDT — 오늘의 1승보다 전체 곡선 회복이 우선 과제

다음에 적용할 점

• 회전 대상 선정 기준을 단순 수익률이 아니라 추세 강도로 전환 — 채널을 재돌파 중인 포지션은 회전 후순위로
• 최소 현금 버퍼 비율을 명시하고, 그 아래로 내려가면 기존 포지션을 파는 대신 신규 진입 수를 줄이는 방향으로 조정
• CASH_ROTATION 청산은 dry-run 로그로 며칠 더 관찰한 뒤 실제 수익 기여도를 검증하고 실거래 반영 여부 판단