잘 가던 ETH를 +20%에 팔아버린 시스템
잘 가던 ETH를 +20%에 팔아버린 시스템
승률 100%를 찍은 날, 정작 가장 크게 오른 건 리스크 한도에 걸려 사지 못한 코인 3개였다.
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 3건 |
| 승 / 패 | 3 / 0 |
| 총 P&L | +32.71 USDT |
| 총 수수료 | -0.42 USDT |
| 평균 P&L | +10.90 USDT |
| 승률 | 100% |
포트폴리오 현황
| 항목 | 값 |
|---|---|
| USDT 잔고 | 73.52 |
| 활성 포지션 | LINK(358), SHIB(80), EDU(189), PEPE(0) |
| 미실현 P&L | +90.97 USDT |
| 총 포트폴리오 | 700.17 USDT |
거래 상세
1. ORDIUSDT — CASH_ROTATION (+)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 진입 | 2026-08-20 10:02:01 @ 4.117 |
| 청산 | 2026-08-21 02:28:25 @ 4.22400000 |
| 수량 | 13.71 |
| 매수 금액 | 56.44 USDT |
| 매도 금액 | 57.91 USDT |
| 수수료 | -0.0858 USDT |
| P&L | +1.38 USDT (+2.45%) |
| 보유 기간 | 0일 |
| 청산 유형 | CASH_ROTATION |
진입 근거:
- 두 달 넘게 3.2~3.6 박스에서 횡보하던 가격이 28일 Price Channel 상단(~4.10)을 장대 양봉으로 돌파, 거래량 급증 동반 — 유효한 box break 시그널
- MA7이 MA28·MA90 위로 올라서는 추세 전환 초기 구간에서의 진입
잘한 점 / 아쉬운 점:
- SL/TS가 아닌 CASH_ROTATION 청산 — LINK의 더 강한 돌파 신호로 자금을 재배치하며 +2.45%를 확정, 회전 대상인 LINK도 이후 상승해 판단은 유효
- 청산 후 ORDI는 4.5 부근까지 추가 상승 — 추세 초입에서의 조기 이탈이라는 기회비용은 기록해둘 부분
코인 소개: ORDI
- 마켓 순위: #267 (CoinGecko)
- 카테고리: Solana Ecosystem, Meme, BRC-20, Bitcoin Ecosystem, Inscriptions
- 비트코인 Ordinals 프로토콜 위에서 발행된 최초의 BRC-20 토큰으로, 총량 2,100만 개로 비트코인의 희소성 모델을 그대로 복제한 BTC 네이티브 자산 섹터의 벤치마크
- 2026년 들어 인스크립션 활동 재점화로 상반기 단기 100%+ 급등 이력이 있으며, Runes 등 신규 표준과의 경쟁이 변수
2. PEPEUSDT — CASH_ROTATION (+)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 진입 | 2026-08-20 08:27:49 @ 0.00000311 |
| 청산 | 2026-08-21 02:28:25 @ 0.00000322 |
| 수량 | 22376412 |
| 매수 금액 | 69.66 USDT |
| 매도 금액 | 72.05 USDT |
| 수수료 | -0.1063 USDT |
| P&L | +2.29 USDT (+3.28%) |
| 보유 기간 | 0일 |
| 청산 유형 | CASH_ROTATION |
진입 근거:
- 8월 중순 0.0000025 부근에서 바닥을 다진 뒤 28일 채널 상단(~0.0000031)을 압도적 거래량의 장대 양봉으로 돌파 — 돌파 강도·볼륨 모두 유효
- 밈 섹터 전반의 순환매 강세 속 돌파라 추세 지속 확률이 높은 환경
잘한 점 / 아쉬운 점:
- +3.28% 확정 자체는 정상 작동이지만, 청산 후 PEPE는 0.0000041 부근까지 추가 급등 — 오늘 회전 청산 중 기회비용이 가장 컸던 종목
- 개별 거래의 결과가 아니라 포트폴리오 기대값 기준으로 회전한다는 원칙에는 부합 — 시스템 신뢰 유지가 정답
코인 소개: PEPE
- 마켓 순위: #50 (CoinGecko)
- 카테고리: BNB Chain Ecosystem, Avalanche Ecosystem, Meme, Arbitrum Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Frog-Themed, GMCI Meme Index, GMCI Index, The Boy’s Club, 4chan-Themed
- 개구리 밈 '페페' 기반의 이더리움 밈코인으로, 밈 섹터 거래량 상위권을 유지하는 유동성 대장주
- 2026년 4월 Canary Capital이 스팟 PEPE ETF S-1을 제출하며 순수 밈코인 최초의 제도권 펀드 시도라는 네러티브 보유
3. ETHUSDT — CASH_ROTATION (+)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 진입 | 2026-08-19 15:04:57 @ 1985.72 |
| 청산 | 2026-08-21 15:42:50 @ 2402.10000000 |
| 수량 | 0.0703 |
| 매수 금액 | 139.60 USDT |
| 매도 금액 | 168.87 USDT |
| 수수료 | -0.2313 USDT |
| P&L | +29.04 USDT (+20.80%) |
| 보유 기간 | 2일 |
| 청산 유형 | CASH_ROTATION |
진입 근거:
- 한 달여 1850~1950 박스권의 28일 채널 상단(~1980)을 대량 거래량과 함께 이탈 — 교과서적인 box break
- SEC 규제 명확화 발표, 스팟 ETF 대규모 순유입, 숏 스퀴즈가 겹친 구간으로 돌파 직후 수직 상승 전개
잘한 점 / 아쉬운 점:
- 2일 보유로 +20.8% — 추세 초입에 진입해 급등 구간을 끝까지 태운, "수익은 길게" 원칙의 모범 사례
- 4개월 만의 고점인 2400 부근에서 EDU 신호로 회전 청산 — 오늘 P&L의 89%를 이 한 건이 만들었고, 홈런 한 방이 전체를 견인한다는 터틀 철학 그대로
코인 소개: ETH
- 스마트 컨트랙트 플랫폼의 기축 자산이자 시총 2위 — DeFi·RWA·L2 생태계 전체의 결제 레이어
- 2026년 8월 스팟 ETF 일일 순유입 2억 달러대 회복과 19억 달러 규모 숏 청산 캐스케이드가 겹치며 주간 +27% 랠리, 1년 만의 추세 전환 시도 구간
오늘의 활동
| 시각 | 이벤트 | 종목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 02:28 | 신규 진입 | LINKUSDT | 10.918 | 포지션 오픈 |
| 02:28 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 9.806 | ↑ up |
| 02:28 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.366 | ↑ up |
| 02:28 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.381 | ↑ up |
| 02:28 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.398 | ↑ up |
| 03:32 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.411 | ↑ up |
| 03:32 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.422 | ↑ up |
| 06:33 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.433 | ↑ up |
| 07:12 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.448 | ↑ up |
| 07:15 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.46 | ↑ up |
| 07:15 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.472 | ↑ up |
| 07:16 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.486 | ↑ up |
| 07:17 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.545 | ↑ up |
| 07:17 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.558 | ↑ up |
| 07:26 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.574 | ↑ up |
| 07:26 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.585 | ↑ up |
| 07:27 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.596 | ↑ up |
| 07:27 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.616 | ↑ up |
| 07:27 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.652 | ↑ up |
| 07:28 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.664 | ↑ up |
| 07:28 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.676 | ↑ up |
| 07:29 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.69 | ↑ up |
| 07:29 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.701 | ↑ up |
| 07:29 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.713 | ↑ up |
| 07:30 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.726 | ↑ up |
| 07:31 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.754 | ↑ up |
| 07:31 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.767 | ↑ up |
| 07:31 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.804 | ↑ up |
| 07:31 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.823 | ↑ up |
| 10:03 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.823 | ↑ up |
| 12:25 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.823 | ↑ up |
| 15:42 | 신규 진입 | EDUUSDT | 0.0429 | 포지션 오픈 |
| 15:42 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.0372 | ↑ up |
| 15:42 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.04 | ↑ up |
| 15:44 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.0401 | ↑ up |
| 15:47 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.0402 | ↑ up |
| 15:49 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.0403 | ↑ up |
| 15:51 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.0404 | ↑ up |
| 15:52 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.0405 | ↑ up |
| 15:55 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.0406 | ↑ up |
| 16:03 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.0407 | ↑ up |
| 16:04 | SL 조정 | EDUUSDT | 0 → 0.0408 | ↑ up |
| 21:00 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.836 | ↑ up |
| 21:00 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.852 | ↑ up |
| 21:14 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.865 | ↑ up |
| 21:16 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.877 | ↑ up |
| 21:23 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.888 | ↑ up |
| 21:24 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.899 | ↑ up |
| 21:31 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.91 | ↑ up |
| 21:32 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.922 | ↑ up |
| 21:33 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.934 | ↑ up |
| 21:33 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.947 | ↑ up |
| 21:54 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 10.987 | ↑ up |
| 22:03 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 11.013 | ↑ up |
| 22:04 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 11.025 | ↑ up |
| 22:06 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 11.037 | ↑ up |
| 22:07 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 11.051 | ↑ up |
| 22:11 | SL 조정 | LINKUSDT | 0 → 11.064 | ↑ up |
| 22:33 | 신규 진입 | SHIBUSDT | 0.00000585 | 포지션 오픈 |
| 22:57 | SL 조정 | SHIBUSDT | 0 → 0.00000559 | ↑ up |
신규 진입
1. EDUUSDT
진입 근거:
- 8월 초 0.030에서 시작해 저점과 고점을 함께 높여온 계단식 상승 추세가 28일 채널 상단(~0.0425) 돌파로 이어진 구간 — ETH 청산 자금의 회전 진입
- MA7 > MA28 정배열에 채널 상단도 연속 상향 중 — 추세 추종 관점에서 결이 좋은 진입, 진입 직후 SL이 0.0372→0.0408로 따라붙으며 초기 리스크 축소
코인 소개: EDU
- 마켓 순위: #585 (CoinGecko)
- 카테고리: Education, BNB Chain Ecosystem, Polygon Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Binance Launchpad, YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
- 온체인 교육 크리덴셜·콘텐츠 마켓플레이스 Open Campus의 토큰으로, Web3 교육(EduFi) 섹터의 대표 자산
- Binance Launchpad 출신이며, 2026년 들어 AI 교육 확산이 섹터의 주요 외부 변수로 부상
2. LINKUSDT
진입 근거:
- 02:28 ORDI·PEPE 회전 자금으로 28일 채널 상단(~10.9) 돌파 진입 — 8월 초 8.3부터 이어진 계단식 상승이 대량 거래량 돌파로 가속되는 구간
- Figure의 오토론 시장 온체인화 등 RWA·기관 네러티브와 고래 매집이 받치는 섹터 강세 — 진입 직후 12 부근까지 상승하며 SL이 하루 만에 9.806→11.064로 따라 올라옴
코인 소개: LINK
- 마켓 순위: #15 (CoinGecko)
- 카테고리: Infrastructure, Decentralized Finance (DeFi), Oracle, BNB Chain Ecosystem, Solana Ecosystem, Avalanche Ecosystem, Polygon Ecosystem, Near Protocol Ecosystem, Gnosis Chain Ecosystem, Fantom Ecosystem, Harmony Ecosystem, Arbitrum Ecosystem, Celo Ecosystem, Moonriver Ecosystem, Moonbeam Ecosystem, Ethereum Ecosystem, XDC Ecosystem, Cronos Ecosystem, Metis Ecosystem, Optimism Ecosystem, Kaia Ecosystem, ZkSync Ecosystem, Real World Assets (RWA), Mantle Ecosystem, Linea Ecosystem, Base Ecosystem, Shibarium Ecosystem, Ronin Ecosystem, Starknet Ecosystem, Osmosis Ecosystem, Hedera Ecosystem, Scroll Ecosystem, Berachain Ecosystem, Merlin Chain Ecosystem, Blast Ecosystem, WEMIX Ecosystem, Cross-chain Communication, Mode Ecosystem, Zora Ecosystem, Bitlayer Ecosystem, Core Ecosystem, Energi Ecosystem, Sora Ecosystem, Polygon zkEVM Ecosystem, Huobi ECO Chain Ecosystem, Milkomeda (Cardano) Ecosystem, Astar Ecosystem, opBNB Ecosystem, Rootstock Ecosystem, NEO Ecosystem, Fraxtal Ecosystem, X Layer Ecosystem, GMCI DeFi Index, GMCI 30 Index, Sonic Ecosystem, Etherlink Ecosystem, RWA Protocol, GMCI Index, Zircuit Ecosystem, Cronos zkEVM Ecosystem, Sei Network Ecosystem, Mint Ecosystem, World Chain Ecosystem, ApeChain Ecosystem, Morph L2 Ecosystem, Bittensor Ecosystem, Kroma Ecosystem, BSquared Network Ecosystem, World Liberty Financial Portfolio, Abstract Ecosystem, Ink Ecosystem, Soneium Ecosystem, Lisk Ecosystem, Made in USA, Unichain Ecosystem, HyperEVM Ecosystem, Coinbase 50 Index, Corn Ecosystem, Chain Abstraction, Superseed Ecosystem, Lens Ecosystem, Plume Network Ecosystem, Hydration Ecosystem, Hemi Ecosystem, Katana Ecosystem, Botanix Ecosystem, TAC Ecosystem, HashKey Chain Ecosystem, Plasma Ecosystem, x402 Ecosystem, MegaETH Ecosystem, Monad Ecosystem, BOB Network Ecosystem, Stable Ecosystem, Henesys Ecosystem, Bittensor EVM Ecosystem, Privacy Infrastructure, Base Native, Privacy, Tempo Ecosystem, Robinhood Ecosystem, Pharos Ecosystem
- 탈중앙 오라클 1위이자 RWA(실물자산 토큰화) 인프라의 핵심 — 2026년 8월 Figure가 1.6조 달러 규모 미국 오토론 시장을 DeFi로 가져오는 레일로 Chainlink를 채택
- 네트워크 수익으로 LINK를 지속 매입하는 Chainlink Reserve 바이백과 5개월 만의 최대 고래 매집이 겹치며 기관 수급 네러티브 강화
3. SHIBUSDT
진입 근거:
- 22:33, 4.4~4.6e-6 박스에서 거래량 급증을 동반한 장대 양봉으로 28일 채널 상단(~0.0000058) 돌파 — 주간 +28% 급등 흐름의 밈 섹터 순환매 연장선
- 진입 24분 만에 SL 0.00000559 설정으로 초기 리스크를 -4.4%로 한정 — PEPE 돌파가 앞서 성공한 만큼 섹터 모멘텀 근거도 유효
코인 소개: SHIB
- 마켓 순위: #28 (CoinGecko)
- 카테고리: Meme, Ethereum Ecosystem, Animoca Brands Portfolio, Dog-Themed, GMCI Meme Index, GMCI 30 Index, GMCI Index, Coinbase 50 Index
- 도지 계열 밈코인의 양대 축으로, 자체 L2 Shibarium과 게임·메타버스 등 밈을 넘어선 생태계 확장을 시도 중
- 암호학 기업 Zama와 협업한 FHE 기반 Shibarium 프라이버시 업그레이드가 2026년 로드맵의 핵심이며, 8월 말 출시 6주년을 앞두고 커뮤니티 화력 상승
놓친 기회
1. AVAXUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 돌파 시각: 00:03
- 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 이후 가격 흐름: 돌파가 7.003에서 24시간 내 7.9 부근까지 약 +13% 상승 — 결과만 보면 건너뛴 것이 틀렸지만, 리스크 한도 내에서는 불가피한 선택이었다.
2. WIFUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 돌파 시각: 01:49
- 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 이후 가격 흐름: 돌파가 0.1621에서 24시간 내 0.20 부근까지 약 +24% 급등 — 오늘 놓친 세 종목 중 가장 큰 미실현 기회로, 결과적으로는 명백히 아쉬운 스킵이었다.
3. LTCUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 돌파 시각: 01:53
- 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 이후 가격 흐름: 돌파가 48.38에서 24시간 내 53 부근까지 약 +10% 상승 — 이것도 결과적으로는 틀린 스킵이었으나, 세 건 모두 같은 시간대 동시 돌파라 한도 내 선별은 불가피했다.
시스템 업데이트
- 손절 주문을 의도한 가격이 아니라 거래소가 실제 확정한 가격 기준으로 기록·관리하도록 개선
- 잔고에 남는 미세 수량(dust)을 경제적 0으로 처리해 불필요한 청산 시도와 오류를 제거
- 손절 체결 이벤트의 실시간 반영 안정성 보강
일일 회고
오늘의 교훈
- CASH_ROTATION 3건이 모두 플러스로 마감 — 청산은 끝이 아니라 더 강한 신호로의 재배치이며, 회전 대상(LINK·EDU)이 곧바로 상승하면서 로직이 검증됐다
- LINK는 진입 당일에만 SL이 60회 가까이 상향되어 22시경 11.064까지 올라섰다 — 진입가 10.918을 넘어선 순간부터 이 포지션의 최악 시나리오는 손실이 아니라 수익이다
- 놓친 세 종목이 전부 +10~24% 상승 — 리스크 한도는 기회를 제한하지만, 그것이 바로 한도가 설계된 이유다
잘한 점
- ETH +20.8%: 박스 상단 돌파 초입에 진입해 4개월 만의 고점까지 급등 구간을 완주 — "수익은 길게"의 전형
- 진입 직후부터 트레일링 SL이 빠르게 따라붙어(LINK 9.806→11.064, EDU 0.0372→0.0408) 신규 포지션의 다운사이드를 조기에 차단
- 승률 100%에 의미를 두지 않고 규칙대로 진입·청산·회전을 반복 — 감정 개입 없는 하루
아쉬운 점
- PEPE는 회전 청산 직후 0.0000041 부근까지 추가 급등 — 회전 로직의 기회비용이 실제로 드러난 사례
- 새벽 동시다발 돌파(AVAX·WIF·LTC) 구간에서 리스크 한도가 포화되어 세 건 모두 스킵 — 전부 상승으로 이어져 체감 기회비용이 컸다
다음에 적용할 점
- SL 자동 상향 기록이 보여주듯 트레일링 로직을 신뢰하고 수동 개입하지 않기 — 수익 잠금과 리스크 관리는 시스템이 이미 하고 있다
- 동시 돌파가 몰리는 구간의 회전 우선순위 기준(어떤 신호를 취하고 어떤 신호를 버릴지)을 데이터로 재점검
- 리스크 한도 자체는 유지 — 놓친 기회가 아프더라도 체결 시점 기준 익스포져 원칙이 우선이다
