승률 50%인데 계좌는 늘었다

새벽 5시 10분, 네 개 포지션이 동시에 청산됐다. 두 건은 손절, 두 건은 트레일링스탑 — 합계 +46.95 USDT.

요약

항목	값
총 거래	4건
승 / 패	2 / 2
총 P&L	+46.95 USDT
총 수수료	-0.93 USDT
평균 P&L	+11.74 USDT
승률	50%

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	657.09
활성 포지션	SHIB(0), PEPE(0)
미실현 P&L	-
총 포트폴리오	657.09 USDT

거래 상세

1. 1000SATSUSDT — SL (-)

항목	값
진입	2026-08-22 02:29:05 @ 0.00001354
청산	2026-08-22 05:10:54 @ 0.00001214054729594924529195767683
수량	4495977.00
매수 금액	60.88 USDT
매도 금액	54.58 USDT
수수료	-0.0866 USDT
P&L	-6.38 USDT (-10.48%)
보유 기간	0일
청산 유형	SL

진입 근거:

• 5월부터 4개월간 하락한 뒤 7월 내내 0.0000095~0.0000100 좁은 박스에서 횡보, 8월 말 대량 볼륨을 동반해 28일 채널 상단(약 0.0000133)을 돌파
• MA7이 MA28을 상향 교차하고 MA90까지 회복하며 다중 이평 정렬이 갖춰진 구간
• 압축 기간이 길수록 돌파 후 변동성 확장이 크다는 전제 — 리스크 대비 기대 보상 성립

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 잘한 점: 진입 2시간 41분 만에 ATR 기반 SL이 기계적으로 작동. 손실 -6.38 USDT는 포트폴리오의 약 0.97%로 2% 룰 이내
• 아쉬운 점: 장대양봉 상단에서 체결되며 채널 상단 대비 오버슛 구간 진입 → SL까지 거리가 10%로 벌어짐
• 돌파 후 상단 꼬리만 남기고 되돌린 전형적 페이크 브레이크. 볼륨은 있었으나 후속 매수세가 붙지 않음

코인 소개: 1000SATS

• 마켓 순위: N/A (CoinGecko)
• 카테고리: BRC-20, Inscriptions
• 비트코인 최소 단위 satoshi에서 이름을 딴 BRC-20 토큰으로, Ordinals 인스크립션 자산 중 시총 최대 규모
• 2023년 Ordinals 열풍의 상징이었으나 서사의 중심이 Runes로 이동하며 ATH 대비 98% 이상 하락한 상태
• 자체 유틸리티가 없는 순수 밈·문화 자산이라 비트코인 생태계 이벤트에 베타가 크게 반응

2. SHIBUSDT — SL (-)

항목	값
진입	2026-08-21 22:33:47 @ 0.00000585
청산	2026-08-22 05:10:56 @ 0.00000559
수량	13522210.00
매수 금액	79.18 USDT
매도 금액	75.59 USDT
수수료	-0.1161 USDT
P&L	-3.71 USDT (-4.69%)
보유 기간	0일
청산 유형	SL

진입 근거:

• 5월부터 이어진 하락 추세가 7월 중순 저점을 다진 뒤 8월 반등, 8/21 대량 볼륨과 함께 28일 채널 상단(약 0.00000585) 돌파
• 진입 시점에 MA7 > MA28 > MA90 정렬이 막 완성되는 추세 전환 초기 구간
• 1000SATS와 같은 시간대의 저가 알트 전반 반등 흐름에 동조

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 잘한 점: -4.69%, -3.71 USDT(포트폴리오 0.56%)로 손실 폭을 짧게 끊는 원칙이 그대로 지켜짐
• 아쉬운 점: 돌파 캔들 종가 부근 진입으로 상단 꼬리를 그대로 떠안음
• 아쉬운 점: 1000SATS와 동일한 저가 밈 섹터 — 상관이 높은 종목의 동시 보유는 분산 효과 없이 리스크만 이중 노출

코인 소개: SHIB

• 마켓 순위: #31 (CoinGecko)
• 카테고리: Meme, Ethereum Ecosystem, Animoca Brands Portfolio, Dog-Themed, GMCI Meme Index, GMCI 30 Index, GMCI Index, Coinbase 50 Index
• 밈코인 대장주 중 하나로, 단순 밈에서 벗어나기 위해 Shibarium(이더리움 L2)과 Shib Alpha Layer(L3)로 생태계를 확장 중
• 2026년 서사는 FHE 기반 프라이버시 스마트 컨트랙트와 Shibarium 자동 소각으로, 589조 개 공급량 부담을 상쇄하려는 시도
• 다만 주간 소각량은 유통량 대비 미미해 여전히 시장 심리와 유동성에 좌우되는 고베타 자산

3. LINKUSDT — TS (+)

항목	값
진입	2026-08-14 17:21:20 @ 9.80643848
청산	2026-08-22 05:10:58 @ 11.20001877304726785115655380
수량	29.83000000
매수 금액	292.53 USDT
매도 금액	334.10 USDT
수수료	-0.4700 USDT
P&L	+41.10 USDT (+14.05%)
보유 기간	7일
청산 유형	TS

진입 근거:

• 6~7월 7.0~8.5 저점 박스에서 바닥을 다진 뒤 8월 중순 28일 채널 상단(약 8.9)을 볼륨 확대와 함께 돌파
• MA7/MA28 골든크로스와 MA90 상향 돌파가 동시에 확인된 정석 브레이크아웃
• 이후 추세 확인 시마다 8.936 → 9.792 → 10.918로 피라미딩, 평균단가 9.806

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 잘한 점: 추세가 실제로 확장될 때만 포지션을 키운 피라미딩 운용. 4건 중 유일하게 40 USDT 이상 기여하며 하루 손익을 흑자로 전환
• 잘한 점: 00:10과 03:32 두 차례 SL을 11.101 → 11.118로 끌어올려 급락 전에 수익을 잠금
• 아쉬운 점: 고점 12.1 부근 대비 약 7% 아래에서 청산. ATR 기준 TS 폭이라 급등 직후 급락 구간에서는 반납분이 불가피

코인 소개: LINK

• 마켓 순위: #14 (CoinGecko)
• 카테고리: Infrastructure, Decentralized Finance (DeFi), Oracle, BNB Chain Ecosystem, Solana Ecosystem, Avalanche Ecosystem, Polygon Ecosystem, Near Protocol Ecosystem, Gnosis Chain Ecosystem, Fantom Ecosystem, Harmony Ecosystem, Arbitrum Ecosystem, Celo Ecosystem, Moonriver Ecosystem, Moonbeam Ecosystem, Ethereum Ecosystem, XDC Ecosystem, Cronos Ecosystem, Metis Ecosystem, Optimism Ecosystem, Kaia Ecosystem, ZkSync Ecosystem, Real World Assets (RWA), Mantle Ecosystem, Linea Ecosystem, Base Ecosystem, Shibarium Ecosystem, Ronin Ecosystem, Starknet Ecosystem, Osmosis Ecosystem, Hedera Ecosystem, Scroll Ecosystem, Berachain Ecosystem, Merlin Chain Ecosystem, Blast Ecosystem, WEMIX Ecosystem, Cross-chain Communication, Mode Ecosystem, Zora Ecosystem, Bitlayer Ecosystem, Core Ecosystem, Energi Ecosystem, Sora Ecosystem, Polygon zkEVM Ecosystem, Huobi ECO Chain Ecosystem, Milkomeda (Cardano) Ecosystem, Astar Ecosystem, opBNB Ecosystem, Rootstock Ecosystem, NEO Ecosystem, Fraxtal Ecosystem, X Layer Ecosystem, GMCI DeFi Index, GMCI 30 Index, Sonic Ecosystem, Etherlink Ecosystem, RWA Protocol, GMCI Index, Zircuit Ecosystem, Cronos zkEVM Ecosystem, Sei Network Ecosystem, Mint Ecosystem, World Chain Ecosystem, ApeChain Ecosystem, Morph L2 Ecosystem, Bittensor Ecosystem, Kroma Ecosystem, BSquared Network Ecosystem, World Liberty Financial Portfolio, Abstract Ecosystem, Ink Ecosystem, Soneium Ecosystem, Lisk Ecosystem, Made in USA, Unichain Ecosystem, HyperEVM Ecosystem, Coinbase 50 Index, Corn Ecosystem, Chain Abstraction, Superseed Ecosystem, Lens Ecosystem, Plume Network Ecosystem, Hydration Ecosystem, Hemi Ecosystem, Katana Ecosystem, Botanix Ecosystem, TAC Ecosystem, HashKey Chain Ecosystem, Plasma Ecosystem, x402 Ecosystem, MegaETH Ecosystem, Monad Ecosystem, BOB Network Ecosystem, Stable Ecosystem, Henesys Ecosystem, Bittensor EVM Ecosystem, Privacy Infrastructure, Base Native, Privacy, Tempo Ecosystem, Robinhood Ecosystem, Pharos Ecosystem
• 시총 14위 오라클 인프라 프로젝트로, 온체인·오프체인 데이터 피드와 CCIP 크로스체인 메시징이 핵심 제품
• 2026년 서사는 RWA 토큰화 — DTCC·Swift·주요 은행의 토큰화 파일럿에 표준 인프라로 채택되며 CCIP 분기 거래량이 전년 대비 세 배 이상 증가
• 밈 섹터와 달리 기관 수요 기반의 펀더멘털 서사가 뚜렷해 추세 지속성이 상대적으로 긴 편

4. EDUUSDT — TS (+)

항목	값
진입	2026-07-25 09:47:14 @ 0.03722369
청산	2026-08-22 05:11:02 @ 0.0409
수량	4407.00000000
매수 금액	164.04 USDT
매도 금액	180.25 USDT
수수료	-0.2582 USDT
P&L	+15.94 USDT (+9.72%)
보유 기간	27일
청산 유형	TS

진입 근거:

• 6월 급락 후 7월 내내 0.030 부근에서 바닥을 다지다 7/25 28일 채널 상단(약 0.0334)을 돌파
• 저점을 계단식으로 높이며 MA7 > MA28 정렬을 유지, 8월 중순 MA90까지 상향 돌파하며 추세 확정
• 0.0334 → 0.0361 → 0.0429 3회 피라미딩, 평균단가 0.03722

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 잘한 점: 27일 보유. 완만한 우상향을 조기 청산 유혹 없이 끝까지 따라간 전형적 터틀 홀딩
• 잘한 점: 04:32와 04:37 연속으로 SL을 0.0409 → 0.041까지 올려 급락 직전에 수익 구간을 좁게 방어
• 아쉬운 점: 마지막 피라미딩을 고점 0.0429 부근에서 실행해 평균단가가 올라갔고, 그만큼 최종 수익률(+9.72%)이 희석됨

코인 소개: EDU

• 마켓 순위: #608 (CoinGecko)
• 카테고리: Education, BNB Chain Ecosystem, Polygon Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Binance Launchpad, YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
• Binance Launchpad 출신 Web3 교육 프로토콜 Open Campus의 거버넌스 토큰. 교육 콘텐츠 토큰화와 온체인 학력 증명이 핵심
• 2026년 서사는 EduFi — 인도 5,000만 학생 대상 온체인 학력 증명 사업, Binance Academy 협업 등 실사용 파트너십 확장
• 시총 608위 소형주로 유동성이 얇아 개별 뉴스에 변동성이 크지만, 추세가 붙으면 오래 지속되는 특성

오늘의 활동

시각	이벤트	종목	가격	비고
00:10	SL 조정	LINKUSDT	0 → 11.101	↑ up
00:10	SL 조정	EDUUSDT	0 → 0.0408	↑ up
02:29	신규 진입	1000SATSUSDT	-	포지션 오픈
03:32	SL 조정	LINKUSDT	0 → 11.118	↑ up
04:32	SL 조정	EDUUSDT	0 → 0.0409	↑ up
04:37	SL 조정	EDUUSDT	0 → 0.041	↑ up

시스템 업데이트

• 주문 재시도가 과도하게 반복되며 거래소 레이트리밋에 걸리던 문제를 수정. 재시도 횟수와 추격 매수 상한을 명시적으로 제한
• 중복 매수 차단 게이트를 보강하고, 게이트 조회가 실패해도 안전하게 동작하도록 처리
• 잔량이 dust 수준인 포지션의 판정 기준을 한 곳으로 통일하고, 체결 이벤트 경합으로 보유 상태가 어긋나던 문제를 해결

일일 회고

오늘의 교훈

• 승률 50%인데 계좌는 +46.95 USDT. 손실 2건 합계 -10.09에 수익 2건 합계 +57.04 — 손익비 약 5.6:1이 승률을 압도한다
• 새벽 4차례의 SL 상향 조정이 LINK·EDU 수익의 실질적 결정 요인. 추세가 꺾이기 전에 이익 구간을 미리 잠그는 작업이 청산 시점 판단보다 중요하다
• 3시간짜리 손절과 27일짜리 수익이 같은 시스템에서 나왔다. 개별 거래의 승패를 예측하려는 시도는 무의미하다

잘한 점

• SL 두 건 모두 포트폴리오 대비 1% 이내 손실로 종료. 2% 룰 준수
• LINK·EDU에서 추세 확인 후 피라미딩 → TS 청산까지 원칙대로 완주
• 새벽 시간대 SL 상향을 사람 개입 없이 시스템이 자동 처리

아쉬운 점

• 1000SATS와 SHIB를 인접 시간대에 진입해 저가 밈 섹터에 리스크가 중복. 상관관계를 고려한 동시 진입 제한이 없다
• SL 두 건 모두 돌파 캔들 상단 부근에서 체결 — 오버슛 진입으로 SL까지 거리가 필요 이상 벌어졌다
• LINK는 고점 대비 약 7%, EDU는 약 5% 반납 후 청산. TS 폭이 변동성 급등 구간에서 넓게 작동한다

다음에 적용할 점

• 동일 섹터·고상관 종목의 동시 신규 진입에 상한을 두어 실질 익스포져 중복을 줄인다
• SL 상향 트리거 주기를 더 촘촘히 — 오늘처럼 급등 후 급락하는 패턴에서는 조정 주기가 곧 반납 폭을 결정한다
• 오버슛 진입으로 SL 거리가 벌어질 때 그만큼 포지션 사이즈를 줄여 건당 실제 리스크를 일정하게 유지한다