리스크 한도가 막아선 돌파, 다음 캔들이 답을 줬다

28일 채널을 뚫은 SpaceX 토큰을 눈앞에서 놓쳤는데, 바로 다음 캔들이 그 자리에 주저앉았다.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	425.72
활성 포지션	ANKR(61), SHIB(0), PEPE(0), NIL(30), MUBARAK(32), SPCXB(95)
미실현 P&L	-9.82 USDT
총 포트폴리오	643.91 USDT

놓친 기회

1. SPCXBUSDT — 리스크 한도 초과로 신규 매수 불가

• 돌파 시각: 01:49
• 건너뛴 사유: 리스크 한도 초과로 신규 매수 불가
• 이후 가격 흐름: 돌파 캔들이 140 부근에서 150.28까지 약 +7% 급등하며 28일 채널 상단(약 151)을 터치했으나, 이후 24시간은 148~150 구간에서 정체해 약 -1%로 마감. 돌파 볼륨은 8월 11일 추세 전환 당시의 1/3 수준으로 확인 강도가 약했고, 채널 상단 재이탈에 실패. 스킵은 결과적으로 옳았다 — 추가 익스포져를 얹었다면 진입가 근처에서 SL 압박만 받았을 구간이며, 이미 SPCXB 95개를 보유해 추세 재개 시 참여분은 확보되어 있다.

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 리스크 한도는 기회비용이 아니라 방어선이다. 오늘은 한도가 볼륨 확인이 약한 저품질 돌파를 실제로 걸러냈다.
• 이미 보유한 종목의 재돌파는 신규 기회가 아니라 피라미딩 판단이다 — 한도가 막혔다는 것은 해당 추세에 이미 충분히 노출됐다는 신호다.

잘한 점

• 한도 초과 시그널을 규칙대로 스킵하고 예외 처리를 시도하지 않았다. 시스템 신뢰 유지.
• 미실현 -9.82 USDT로 총자산 대비 -1.5% 수준. 6개 포지션을 동시에 들고도 손실 폭이 통제 범위 안에 있다.

아쉬운 점

• SHIB, PEPE가 수량 0으로 포지션 목록에 잔존. 실효 익스포져는 없으면서 관리 대상만 늘리고 있다(초저가 페어의 in-asset 수수료 dust 구조).
• 누적 P&L -361.9 USDT. 8월 말부터 회복 구간이지만 여전히 저점 근처이며, 잔고 425.72 USDT 중 신규 진입 여력이 사실상 소진된 상태다.

다음에 적용할 점

• 수량 0 dust 포지션을 정리해 활성 포지션 목록과 리스크 한도 계산을 실제 익스포져 기준으로 맞춘다.
• 돌파 시 볼륨 조건을 함께 보는 습관 — 오늘 SPCXB처럼 채널은 뚫었지만 거래량 확인이 없는 돌파는 스킵 판정이 정당했음을 기록으로 남긴다.