4개월 최대 거래량으로 뚫린 ETHFI 28일 채널

30일 동안 79% 오른 코인의 돌파에 포트폴리오의 1%만 걸었다.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	448.55
활성 포지션	ANKR(64), SHIB(0), PEPE(0), ETHFI(97), MUBARAK(32)
미실현 P&L	+1.24 USDT
총 포트폴리오	641.78 USDT

오늘의 활동

시각	이벤트	종목	가격	비고
04:07	신규 진입	ETHFIUSDT	0.725	포지션 오픈
04:07	SL 조정	ETHFIUSDT	0 → 0.6648	↑ up

신규 진입

1. ETHFIUSDT

진입 근거:

• 8월 하순 고점(약 0.66)이 만든 28일 Upper Channel을 2주간의 횡보 끝에 상향 돌파. 돌파 당일 거래량은 5월 이후 최대치로 돌파 강도가 확인됨.
• MA7 > MA28 > MA90 정배열이 8월 중순부터 유지되어 상위 추세와 방향이 일치. 30일 수익률 +79%로 모멘텀 구간의 연속 돌파.
• SL 0.6648은 진입가 대비 -8.3%, 97개 기준 예상 손실 약 5.8 USDT로 포트폴리오의 약 0.9%. 2% 룰 내에서 진입.
• 다만 진입 봉의 윗꼬리(0.78 부근)가 길고 종가가 진입가 아래로 밀려 초기 변동성 소화가 필요한 구간.

코인 소개: ETHFI

• 마켓 순위: #93 (CoinGecko)
• 카테고리: Decentralized Finance (DeFi), Binance Launchpool, Arbitrum Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Base Ecosystem, Scroll Ecosystem, Restaking, Liquid Restaking Governance Tokens, Ether.fi Ecosystem, Consensys Portfolio, OKX Ventures Portfolio, Neobank
• Ether.fi는 이더리움 Liquid Restaking 1위 프로토콜로 TVL 약 48억 달러를 보유하며, ETHFI는 그 거버넌스 토큰이다.
• 9월 초 Liquid ETH 볼트가 Fordefi(기관 커스터디)와 Binance Web3 Wallet(리테일) 두 유통 채널을 확보하며 예치 유입 기대감이 커졌고, 최근 30일 수수료 1,366만 달러로 실수익 기반 네러티브가 강화되는 중.
• 시가총액 대비 TVL 비율이 높아 "저평가 DeFi 블루칩" 프레임과 Neobank(카드·결제) 확장 스토리가 동시에 작동하는 섹터.

시스템 업데이트

• 동일 채널 돌파에 추가매수가 두 번 체결되던 경쟁 조건(race condition)을 수정하고, 관련 사고 보고서를 정리.
• 자기 체결 내역을 채널 검증에 반영하여 이미 채운 피라미딩 단계가 중복 트리거되지 않도록 보강.
• 런타임 티커 목록이 설정 파일을 따르도록 수정하여 감시 대상 불일치를 제거.

일일 회고

오늘의 교훈

• 진입과 동시에 SL이 0 → 0.6648로 세팅되어 무방비 구간 없이 리스크 상한이 확정됨. 진입은 시그널이, 손실 한도는 ATR이 결정하는 구조가 정상 작동.
• 4개월 최대 거래량이 동반된 돌파는 시스템이 노리는 전형적 진입 조건. 30일 +79%라는 사전 상승은 추격이 아니라 추세 확인으로 해석하는 것이 터틀의 관점.
• 누적 P&L은 -375.7 USDT로 여전히 손실 구간이나 최근 2주간 바닥 대비 회복 중. 이 시점에 소액 손실을 견디며 홈런 후보를 붙잡는 것이 기대값 관리의 핵심.

잘한 점

• 리스크 약 0.9%로 2% 룰을 여유 있게 준수하며 진입.
• 정배열·거래량·채널 돌파 3요소가 모두 맞는 시그널에 망설임 없이 체결.
• 이중 추가매수 사고를 하루 만에 원인 분석·수정·검증까지 마무리하여 재발 경로를 차단.

아쉬운 점

• 진입 봉이 윗꼬리를 남기고 종가가 진입가 아래로 마감되어 첫날부터 소폭 역행. 돌파 직후 되돌림에 대한 자연스러운 비용이나 체결 슬리피지는 점검 필요.
• 이더리움 생태계 ETH 포지션이 없는 상태에서 ETHFI 단독 익스포저이므로 섹터 상관 분산 효과는 제한적.

다음에 적용할 점

• ETHFI가 0.78 이상으로 재돌파 시 피라미딩 1회차 조건 충족 여부를 확인하고, 수정된 추가매수 로직이 정상 작동하는지 첫 실전 검증으로 삼을 것.
• SL 0.6648 이탈 시 이의 없이 손절. 리스크 0.9%는 이미 지불 가능한 비용으로 계산된 금액.
• 워처 재기동 후 추가매수 이벤트 로그를 24시간 모니터링하여 채널 검증 로직의 중복 체결 방지를 확인.