남은 리스크 예산 1.9 USDT, 매수가 잠긴 하루

순 리스크 30.8 USDT, 허용 32.7 USDT. 신규 돌파가 와도 살 수 없는 상태에서 포트폴리오는 조용히 10 USDT를 내줬다.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	214.85
활성 포지션	DOT(51), AVAX(156), SHIB(0), APT(62), PEPE(0), ETHFI(45), MUBARAK(129), BROCCOLI714(58)
미실현 P&L	+85.18 USDT
총 포트폴리오	715.61 USDT

시스템 업데이트

• 외부 시가총액 API 장애 시에도 티커 스캔이 중단되지 않도록 보강하고, 수동 스캔 결과를 바로 반영하는 운영 도구를 추가했다.
• 리스크 한도 검사가 최신 설정값을 읽도록 수정하고, 매수가 차단될 때 어떤 한도 때문인지 알림에 명시하도록 개선했다.
• 매매일지 자동 발행이 인증 문제로 멈추는 현상을 수정하고, 실패 시 원인이 로그에 남도록 보강했다.

일일 회고

오늘의 교훈

• 신규 거래 없이 하루가 지났다. 순 리스크가 허용치의 약 94%(30.8/32.7 USDT)를 차지해 ASTER, ATOM 등 감시 중인 돌파 후보가 와도 매수가 불가능한 상태였다.
• 리스크 예산은 포지션 수가 아니라 각 포지션의 (평단 - SL) 거리로 소진된다. 수익 중인 APT(+11%), BROCCOLI714(+17%), AVAX(+19%)의 SL이 아직 평단 아래에 있어 익스포져가 그대로 남아 있다.
• 미실현 P&L이 +95.96에서 +85.18 USDT로 줄었다. 추세 추종에서 되밀림은 정상 비용이지만, SL이 평단 아래인 포지션은 되밀림이 커지면 수익이 손실로 바뀐다.

잘한 점

• 리스크 한도 초과 상태에서 시스템이 신규 매수를 차단해 총 익스포져가 규칙 안에서 유지됐다.
• 6개 포지션 모두 SL이 유지된 채 감시됐고, 오전 외부 API 장애와 세 차례 재기동에도 포지션 보호에 공백이 없었다.
• 누적 실현 손익은 -386.4 USDT로 저점 대비 소폭 회복 중이며, MUBARAK(+76.5%)처럼 추세를 끝까지 끌고 가는 포지션이 기대값을 떠받치고 있다.

아쉬운 점

• 수익 포지션의 SL을 평단 위로 끌어올리지 않아 리스크 예산이 해제되지 않았고, 그 결과 새 돌파 기회를 받을 여력이 0에 가까웠다.
• 티커 스캔이 외부 API 장애로 실패해 기존 리스트를 그대로 썼다. 당일 수정은 됐으나, 그 사이 신규 후보 종목이 갱신되지 않았다.
• 재기동이 세 차례 있었다. 각 재기동은 짧았지만 운영 안정성 측면에서 반복되지 않아야 한다.

다음에 적용할 점

• APT, BROCCOLI714, AVAX의 SL을 최소 평단 이상으로 조정해 수익을 확정하고, 해제되는 약 14 USDT의 리스크 여력을 신규 돌파에 배정한다.
• MUBARAK은 +76% 구간이므로 트레일링스탑 간격이 ATR 기준으로 적정한지 점검하고, 수익의 상당 부분이 반납되기 전에 SL이 따라붙는지 확인한다.
• 티커 스캔 복구 후 첫 정기 스캔이 정상 완료되는지 확인하고, 감시 리스트가 최신 시가총액 기준으로 갱신됐는지 점검한다.