한 달에 59% 오른 AVAX를 28일 신고가에서 샀다
한 달에 59% 오른 AVAX를 28일 신고가에서 샀다
리스크 한도가 가득 차 SYRUP 돌파는 흘려보내고, ETHFI에는 45 USDT만 실을 수 있었던 날의 기록.
포트폴리오 현황
| 항목 | 값 |
|---|---|
| USDT 잔고 | 214.85 |
| 활성 포지션 | DOT(50), AVAX(163), SHIB(0), APT(63), PEPE(0), ETHFI(45), MUBARAK(134), BROCCOLI714(57) |
| 미실현 P&L | +95.96 USDT |
| 총 포트폴리오 | 726.39 USDT |
오늘의 활동
| 시각 | 이벤트 | 종목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 11:56 | 신규 진입 | AVAXUSDT | 11.84 | 포지션 오픈 |
| 11:56 | SL 조정 | AVAXUSDT | 0 → 9.288 | ↑ up |
| 13:57 | 신규 진입 | ETHFIUSDT | 0.7807 | 포지션 오픈 |
신규 진입
1. AVAXUSDT
진입 근거:
- 9월 중순 8달러대에서 11달러대로 급등한 뒤 약 10일간 10~11.4 구간에서 조정을 거쳤고, 28일 Upper Channel(약 11.8)을 재돌파하며 11.84에 진입했다.
- 돌파 당일 거래량은 직전 조정 구간 대비 약 2배로 늘었고, MA 7 > MA 28 > MA 90 정배열이 유지되고 있어 시그널은 유효하다.
- 초기 SL은 9.288로 진입가 대비 약 -21.6%다. 포지션 163 USDT 기준 예상 최대 손실은 약 35 USDT로 포트폴리오의 약 4.8%이며, 2% 기준을 넘는다.
- 일봉은 진입가 아래(약 11.4)에서 마감해 돌파 안착은 아직 확인되지 않았다.
코인 소개: AVAX
- 마켓 순위: #25 (CoinGecko)
- 카테고리: Smart Contract Platform, Layer 1 (L1), Avalanche Ecosystem, Proof of Stake (PoS), DragonFly Capital Portfolio, DeFiance Capital Portfolio, Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio, GMCI Layer 1 Index, GMCI 30 Index, Galaxy Digital Portfolio, GMCI Index, Polychain Capital Portfolio, World Liberty Financial Portfolio, Made in USA, Coinbase 50 Index
- 서브넷(L1) 구조로 기관·기업용 맞춤형 체인을 제공하는 Layer 1 플랫폼이며, 최근 한 달간 약 59% 상승해 주요 L1 중 상대 강도가 가장 높았다.
- 스테이킹 락업을 14일에서 48시간으로 줄이는 Helicon 업그레이드와 주간 1.3억 달러 규모의 토큰화 주식 자금 유입이 상승 배경으로 보도됐다.
- 9월 29일에는 Goldman Sachs의 대형 펀드가 Avalanche 기반 프라이빗 네트워크(Lynq)에 합류했다는 소식이 전해지며, RWA·기관 채택 네러티브가 강화됐다.
2. ETHFIUSDT
진입 근거:
- 8월 중순 0.4달러 부근에서 시작된 상승 추세가 고점·저점을 높여 왔고, 9월 12일 고점으로 형성된 28일 Upper Channel(약 0.78)을 돌파하며 0.7807에 진입했다.
- 돌파 당일 거래량은 직전 1주 평균의 약 2배이며, MA 7 > MA 28 > MA 90 정배열 상태다.
- 포지션 규모는 45 USDT로, 포트폴리오 리스크 한도 잔여분이 작아 축소된 사이징으로 보인다.
- 장중 0.82 부근까지 상승한 뒤 진입가 근처(약 0.775)에서 마감해 윗꼬리가 남았다. 활동 로그에 SL 설정 이벤트가 없어 확인이 필요하다.
코인 소개: ETHFI
- 마켓 순위: #93 (CoinGecko)
- 카테고리: Decentralized Finance (DeFi), Binance Launchpool, Arbitrum Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Base Ecosystem, Scroll Ecosystem, Restaking, Liquid Restaking Governance Tokens, Ether.fi Ecosystem, Consensys Portfolio, OKX Ventures Portfolio, Neobank
- Liquid Restaking 프로토콜로 출발해 카드 결제(Cash)를 중심으로 한 크립토 네오뱅크로 사업을 옮기고 있는 ether.fi의 거버넌스 토큰이다.
- 9월에는 카드 캐시백을 USDC에서 ETHFI로 지급하는 토크노믹스 개편과 21shares의 유럽 ETP 상장이 상승 재료로 보도됐다.
- 9월 28일에는 이번 분기 내 Restaking에서 사실상 철수한다는 보도가 나와, 네러티브의 중심이 Restaking에서 Neobank로 이동 중이다.
놓친 기회
1. SYRUPUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 돌파 시각: 09:46
- 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 이후 가격 흐름: 0.2419 돌파 후 장중 0.256 부근(약 +6%)까지 올랐으나 일봉은 0.234 부근(약 -3%)에서 마감했고, 다음 날도 같은 수준에서 횡보 중이다. 거래량은 7월 이후 최대였지만 채널 위 안착에 실패해, 차트로 확인 가능한 구간 기준으로는 건너뛴 것이 결과적으로 옳았다.
2. ETHFIUSDT — 리스크 한도 초과로 신규 매수 불가
- 돌파 시각: 22:57
- 건너뛴 사유: 리스크 한도 초과로 신규 매수 불가
- 이후 가격 흐름: 0.781 재돌파 시점 이후 0.77 부근(약 -1%)에서 횡보 중이며 추가 상승은 없었다. 13:57 진입분을 이미 보유한 상태였고 이후 흐름도 약보합이어서, 추가 매수를 하지 못한 것은 현재까지 결과적으로 옳았다.
시스템 업데이트
(해당 날짜 변경 없음)
일일 회고
오늘의 교훈
- 포트폴리오 리스크 한도가 찬 상태에서는 시그널이 유효해도 사이징이 줄거나 진입이 막힌다. ETHFI는 45 USDT로 축소됐고 SYRUP은 감시가 종료됐다.
- AVAX는 진입과 동시에 SL이 9.288로 설정돼 최대 손실이 체결 시점에 확정됐다. 다만 급등 직후라 SL 거리가 -21.6%로 넓고, 이 한 포지션이 리스크 예산을 크게 차지한다.
- 신규 진입 2건 모두 돌파 당일 진입가 아래에서 마감했다. 돌파 직후 되밀림은 추세 추종에서 정상 범위의 비용이며, 판단은 SL이 한다.
잘한 점
- AVAX, ETHFI 모두 28일 Upper Channel 돌파와 거래량 증가가 동반된 시그널에서 규칙대로 진입했다.
- AVAX는 진입과 같은 시각에 SL이 설정돼 무방비 구간이 없었다.
- 리스크 한도를 넘는 신규 매수를 시스템이 차단해 총 익스포져가 통제됐다.
아쉬운 점
- AVAX의 예상 최대 손실이 약 35 USDT(포트폴리오의 약 4.8%)로, 1회 최대 손실 2% 기준을 넘는다.
- 리스크 한도 소진으로 ETHFI는 규모가 작아, 추세가 이어지더라도 포트폴리오 기여도가 제한적이다.
- ETHFI의 SL 설정 이벤트가 활동 로그에 없어, 실제 설정 여부를 기록으로 확인할 수 없다.
다음에 적용할 점
- 급등 직후 ATR이 커진 종목에서 포지션 사이징이 2% 기준에 맞게 산출되는지 점검한다.
- 미실현 수익(+95.96 USDT)이 난 기존 포지션의 SL을 끌어올려 수익을 확정하고, 확보된 리스크 여력으로 신규 돌파를 수용할 수 있는지 검토한다.
- 신규 진입 시 SL 설정이 활동 로그에 빠짐없이 남는지 확인한다.
