9일 만에 반납한 신고가 돌파, SL이 막아낸 15% 손실

4개월 상승 추세의 꼭대기에서 들어간 돌파가 추세의 끝이었다. 손절은 포트폴리오의 1%로 끝났다.

요약

항목	값
USDT 잔고	300.11
활성 포지션	AVAX(144), SHIB(0), APT(59), PEPE(0), MUBARAK(164), BROCCOLI714(51)
미실현 P&L	+101.20 USDT
총 포트폴리오	717.75 USDT

누적 수익 차트

ETHFIUSDT 차트

진입 근거:

6월 초 0.30 → 9월 말 0.78까지 약 4개월간 MA7 > MA28 > MA90 정배열이 유지된 강한 상승 추세 구간이었음
9월 29일 28일 Upper Channel(약 0.78)을 상향 돌파하며 box break 시그널 발생, 당일 볼륨도 직전 평균 대비 뚜렷하게 증가
추세 추종 관점에서 신고가 돌파는 정석적 진입 조건이며 시스템 규칙에 부합하는 진입이었음

잘한 점 / 아쉬운 점:

잘한 점: 돌파 직후 모멘텀이 이어지지 않고 MA7 아래로 밀렸음에도 임의 청산 없이 보유, 14일 Lower Channel 이탈 시점에 SL이 규칙대로 작동함
잘한 점: 손실 6.94 USDT는 총 포트폴리오의 약 0.97%로 1회 최대 손실 2% 룰 이내
아쉬운 점: 돌파 캔들이 윗꼬리를 남기며 마감했고, 이후 9일간 단 한 번도 진입가를 회복하지 못함. 10월 8일 대량 볼륨 음봉으로 MA28까지 한 번에 붕괴되며 SL 체결가가 Lower Channel보다 아래에서 형성됨
아쉬운 점: 피라미딩 조건이 한 번도 충족되지 않아 추세 확인 없이 1차 포지션만으로 종료. 이는 시스템이 의도한 대로 "불확실한 돌파에는 작게 베팅"이 작동한 결과이기도 함

코인 소개: ETHFI

마켓 순위: #96 (CoinGecko)
카테고리: Decentralized Finance (DeFi), Binance Launchpool, Arbitrum Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Base Ecosystem, Scroll Ecosystem, Restaking, Liquid Restaking Governance Tokens, Ether.fi Ecosystem, Consensys Portfolio, OKX Ventures Portfolio, Neobank
Ether.fi는 EigenLayer 기반 Liquid Restaking 1위 프로토콜로, 2026년 3월 기준 약 57억 달러 규모의 Restaking 예치금을 유지하고 있음
최근에는 Stake · Liquid(전략 Vault) · Cash(Visa 카드 + 대출) 3개 축으로 사업을 확장해 "온체인 Neobank"로 포지셔닝 중이며, DeFi 카드 결제 시장에서 점유율 절반 가까이를 차지함
2026년 로드맵은 법인 카드·트레저리, 토큰화 주식·금 등 RWA 통합이 핵심이며, ETHFI는 이 생태계의 거버넌스 토큰

(해당 날짜 변경 없음)

4개월 상승 추세의 마지막 돌파도 시그널 자체는 유효하다. 추세의 끝은 사후에만 알 수 있으며, 시스템은 모든 돌파에 동일하게 진입하고 손절로 거른다
돌파 후 9일간 진입가 회복에 실패한 포지션은 결국 큰 음봉 하나로 정리된다. 이 구간을 버틴 것은 감정이 아니라 규칙이었고, 손실은 1% 미만으로 제한됐다

체결가 0.6619가 14일 Lower Channel보다 낮게 형성됨. 급락 캔들에서 슬리피지가 손실폭을 키운 것으로 보임
돌파 당일 윗꼬리와 이후 MA7 하회가 겹친 구간에서 추세 약화 신호가 있었으나, 현재 시스템에는 이를 반영할 장치가 없음(의도된 설계이나 기록 차원에서 남김)
누적 P&L이 -400 USDT 부근에서 횡보 중. 9월 소폭 반등 이후 다시 소규모 손절이 누적되고 있어 승률보다 홈런 트레이드의 등장이 필요한 시점

돌파 후 일정 기간 진입가 회복 실패 시의 통계(보유일수 vs 최종 수익률)를 백테스트로 확인하여 time-stop 도입 여부를 데이터로 판단
급락 캔들에서의 SL 슬리피지 현황을 정기 점검하고, 체결가와 트리거가의 괴리가 반복되면 주문 방식 재검토
현재 보유 중인 AVAX · APT · MUBARAK · BROCCOLI714의 TS 추적 상태를 유지하고, 수익 포지션은 규칙대로 끝까지 끌고 간다