28일 신고가 돌파 직후 10일간의 횡보, 그리고 -13%

Monkey with A Plan·2026년 10월 8일

8월 저점 대비 70% 오른 자리에서 들어간 돌파 매수가 단 하루의 급락으로 끝난 날의 기록.

요약

항목	값
USDT 잔고	261.79
활성 포지션	AVAX(158), SHIB(0), APT(61), PEPE(0), ETHFI(42), MUBARAK(161), BROCCOLI714(53)
미실현 P&L	+113.52 USDT
총 포트폴리오	736.96 USDT

누적 수익 차트

DOTUSDT 차트

진입 근거:

잘한 점 / 아쉬운 점:

잘한 점: 진입 다음 날부터 가격이 1.15~1.25 박스에 갇혀 10일간 재돌파 실패했음에도 SL 도달 전까지 임의 청산하지 않고 시스템을 신뢰함.
잘한 점: 10월 7일 장대 음봉이 SL 라인을 관통했지만 1.12 SL 가격에 체결되어 슬리피지 없이 손실을 제한함. 손실 금액은 포트폴리오의 약 1%로 2% 룰 내.
아쉬운 점: 저점 대비 70% 상승 후의 돌파였고, 직전 고점(9/7) 돌파 실패 이력이 있는 구간이라 Upper Channel이 저항으로 작동한 double-top 형태로 마무리됨.
아쉬운 점: 진입 후 한 번도 의미 있는 추가 상승이 없어 피라미딩 기회 자체가 없었음. 돌파 후 즉시 되밀리는 패턴은 추세 추종 관점에서 가장 비용이 큰 유형.

코인 소개: DOT

마켓 순위: #54 (CoinGecko)
카테고리: Smart Contract Platform, Polkadot Ecosystem, Proof of Stake (PoS), Layer 0 (L0), Pantera Capital Portfolio, GMCI 30 Index, GMCI Index, Made in USA, Coinbase 50 Index, Governance, Base Native
Polkadot은 여러 체인(parachain)을 하나의 보안 계층 아래 연결하는 Layer 0 인터체인 플랫폼으로, 2026년 현재 Polkadot 2.0의 Agile Coretime 체제가 가동 중이며 Relay Chain을 대체하는 차세대 프로토콜 JAM(Join-Accumulate Machine)이 핵심 로드맵 네러티브.
2026년 3월 거버넌스를 통해 총 공급량 21억 개 hard cap과 인플레이션 53.6% 감축이 통과되어 토크노믹스가 크게 바뀐 점이 최근 가격 관심의 주요 배경.

(해당 날짜 변경 없음)

28일 신고가 돌파라도 직전 고점을 간신히 넘는 marginal break는 저항 재확인(double top)으로 끝날 확률이 높다. 돌파 폭과 볼륨은 시그널 강도의 핵심 변수.
돌파 후 10일간 진입가를 회복하지 못하는 포지션은 "추세가 아직 안 왔다"는 신호다. 이런 거래의 손실은 시스템이 당연히 지불해야 하는 비용이며, 터틀 방식에서 승률 0%인 날은 통계적으로 정상 범위.

돌파 시그널의 품질 지표(직전 고점 대비 돌파 폭, 돌파 봉 볼륨 비율)를 백테스트로 검증하고, 유의미하면 진입 필터가 아닌 사이즈 조절 변수로 반영 검토.
보유 중인 7개 포지션의 미실현 수익을 TS로 끝까지 끌고 가는 데 집중. 손절은 계획대로 작동했으니 이제 수익을 길게 가져가는 쪽에서 기대값을 회복해야 함.