49 USDT를 더 넣었는데 리스크는 절반으로 줄어든 피라미딩
49 USDT를 더 넣었는데 리스크는 절반으로 줄어든 피라미딩
추가매수 한 번으로 손절선이 첫 진입가 위로 올라왔다. 투입금은 늘었는데 포지션 리스크는 6.7에서 3.6 USDT로 줄었다.
포트폴리오 현황
| 항목 | 값 |
|---|---|
| USDT 잔고 | 20.51 |
| 활성 포지션 | AVAX(156), SHIB(0), APT(122), PEPE(0), MUBARAK(155), BROCCOLI714(52), OPG(60), TSLAB(167) |
| 미실현 P&L | +115.50 USDT |
| 총 포트폴리오 | 732.06 USDT |
오늘의 활동
| 시각 | 이벤트 | 종목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 14:25 | 신규 진입 | APTUSDT | 0.8915 | 포지션 오픈 |
| 14:25 | SL 조정 | APTUSDT | 0 → 0.7638 | ↑ up |
신규 진입
1. APTUSDT
진입 근거:
- 9월 18일 0.721 첫 진입 이후 3주간 0.76~0.89 박스를 소화하다가 박스 상단(28일 Upper Channel 0.8897)을 0.8915에 돌파. 로그상 이 이벤트는 신규 진입이 아니라 2차 추가매수(2/3회)로, 55.42 APT(49.41 USDT)를 더해 총 135.51 APT, 평단 0.7907이 됐다.
- 돌파 직전 3일간 양봉 연속에 볼륨이 9월 18일 급등 이후 최고 수준으로 증가. MA7 > MA28 > MA90 정배열이 유지된 상태라 추세 방향과 돌파 강도 모두 시스템 기준에 부합한다.
- 통합 SL은 0.637에서 0.7638로 상향되어 첫 진입가 0.721 위에 위치. SL 체결 시 손실은 약 3.6 USDT(포트폴리오 0.5%)로, 추가매수 전 리스크 6.7 USDT보다 오히려 줄었다.
- 이날 약 1,131만 APT 언락이 예정되어 있었으나 시스템은 공급 이벤트를 판단하지 않는다. 돌파가 나왔으면 진입하고, 언락 매물이 가격을 끌어내리면 SL이 비용을 정해준다.
코인 소개: APT
- 마켓 순위: #93 (CoinGecko)
- 카테고리: Smart Contract Platform, Layer 1 (L1), Aptos Ecosystem, FTX Holdings, Coinbase Ventures Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, Proof of Stake (PoS), DragonFly Capital Portfolio, Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio, YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, GMCI Layer 1 Index, GMCI 30 Index, Circle Ventures Portfolio, GMCI Index, Made in USA
- Aptos는 Meta의 Diem 출신 팀이 만든 Move 언어 기반 Layer 1. 2026년에는 스테이블코인 시가총액 약 19억 달러 돌파와 Ondo USDY 중심의 RWA 성장, Raptr 컨센서스(서브초 finality), AI 스토리지 Shelby 테스트넷 등 인프라 업그레이드가 핵심 네러티브다.
- 3월 거버넌스로 총공급 상한 21억 APT와 가스비 100% 소각이 도입됐고, SEC/CFTC 공동 규정에서 디지털 상품으로 분류됐다. 8월 0.55 부근까지 밀렸던 가격이 두 달 만에 0.89까지 회복하며 L1 섹터 반등을 주도 중이다.
시스템 업데이트
(해당 날짜 변경 없음)
일일 회고
오늘의 교훈
- 피라미딩은 베팅을 키우는 도구가 아니라 리스크를 재배치하는 도구다. 49 USDT를 추가 투입했는데 통합 SL이 첫 진입가 위로 올라오며 포지션 순리스크는 6.7에서 3.6 USDT로 줄었다.
- 추가매수 직후 "순 리스크 28.8 / 허용 32.8, 신규 매수 불가" 메시지가 체결 후에 찍혔다. 전날 OPG와 같은 패턴으로, 리스크 판정과 체결의 로그 순서가 실제 의사결정 순서와 다르게 남고 있다.
- 3주 박스 소화 후 볼륨을 동반한 돌파는 9월 18일 급등 캔들 종가 진입보다 ATR이 안정된 상태라 SL 폭 대비 포지션 효율이 높다.
잘한 점
- 2차 추가매수 규칙(채널 돌파 + 횟수 상한 3회)을 그대로 따랐고, 1회 리스크는 포트폴리오 2% 한도의 1/4 수준으로 유지했다.
- SL 조정으로 9월 18일 첫 진입분은 최악의 경우에도 수익으로 청산되는 구조가 됐다. "수익은 길게"를 유지하면서 하방은 잘라둔 상태다.
- 미실현 P&L +115 USDT 중 MUBARAK이 +117%를 기록 중이다. TS로 끌고 가는 포지션을 건드리지 않았다.
아쉬운 점
- USDT 잔고가 20.51로 줄어 3차 추가매수나 신규 돌파에 대응할 여력이 거의 없다. 다음 돌파는 리스크 한도가 아니라 현금 부족으로 건너뛸 가능성이 높다.
- 누적 실현 손익은 여전히 -400 USDT다. 미실현 수익이 커지고 있지만 TS로 실제 확정되기 전까지는 홈런이 아니다.
- 언락 당일 돌파라는 점은 단기 되돌림 확률을 높인다. 시스템은 판단하지 않지만, SL 0.7638까지 14% 여유가 되돌림 한 번으로 소진될 수 있는 구간이다.
다음에 적용할 점
- APT 3차 추가매수는 채널 성숙 조건(3일) 충족 후 0.92 위 볼륨 동반 돌파가 나올 때만 집행한다. 그 전 되돌림은 SL에 맡긴다.
- MUBARAK, AVAX처럼 수익 구간이 깊은 포지션의 SL을 평단 위로 올려 리스크 예산과 현금 여력을 동시에 확보한다. 익스포져는 체결 시점 기준으로 다시 계산한다.
- 리스크 판정 메시지가 체결 이후에 기록되는 순서 문제를 전날 OPG 건과 묶어 점검한다. 한도 계산이 체결 전 잔고를 쓰는지 확인이 우선이다.
