3주 박스 끝, 1틱 돌파로 들어간 AI 인프라 토큰

같은 11시 19분 돌파가 "리스크 한도 초과"와 "포지션 오픈"으로 동시에 기록된 날.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	69.92
활성 포지션	AVAX(148), SHIB(0), APT(69), PEPE(0), MUBARAK(161), BROCCOLI714(54), OPG(61), TSLAB(166)
미실현 P&L	+112.99 USDT
총 포트폴리오	729.54 USDT

오늘의 활동

시각	이벤트	종목	가격	비고
02:19	신규 진입	OPGUSDT	0.1523	포지션 오픈

신규 진입

1. OPGUSDT

진입 근거:

• 9월 21일 급등으로 형성된 28일 Upper Channel(약 0.152)을 3주간 0.13~0.15 박스에서 소화한 뒤 0.1523에 돌파. MA7 > MA28 > MA90 정배열로 전환된 상태라 추세 방향은 시스템 기준에 부합.
• 다만 돌파 폭이 채널 상단 대비 1틱 수준이고 볼륨도 9월 21일 급등 당시의 1/4 이하. 돌파 강도는 약한 편으로, SL 터치 확률이 높은 전형적 "경계선 돌파".
• 포지션 61 OPG(약 9 USDT)로 포트폴리오의 1.3% 수준. 1회 최대 손실 2% 규칙 안에서 충분히 작은 베팅이며, 추세가 확인되면 피라미딩으로 키우는 구조.

코인 소개: OPG

• 마켓 순위: #630 (CoinGecko)
• 카테고리: Artificial Intelligence (AI), Infrastructure, BNB Chain Ecosystem, Mantle Ecosystem, Base Ecosystem, Binance Alpha Spotlight, Binance Wallet IDO
• OpenGradient는 AI 모델 추론을 온체인에서 검증 가능하게 실행하는 탈중앙 AI 인프라 네트워크. a16z crypto, Coinbase Ventures 등으로부터 투자받았고 2026년 4월 Binance Wallet IDO로 TGE 후 5월 Binance 현물에 상장.
• 상장 직후 ATH 0.48에서 6월 ATL 0.14까지 70% 급락한 이력이 있으며, 이후 Upbit 상장과 HODLer 에어드랍에도 큰 반등 없이 바닥권 박스를 이어온 AI 섹터 소형주.

놓친 기회

1. OPGUSDT — 리스크 한도 초과로 신규 매수 불가

• 돌파 시각: 11:19
• 건너뛴 사유: 리스크 한도 초과로 신규 매수 불가
• 이후 가격 흐름: 돌파가 0.1524에서 발생한 뒤 24시간 동안 고점 0.1563(+2.6%), 저점 0.1463(-4.0%)을 오가다 0.150 부근(-1.8%)으로 수렴. 추세 발생 없는 횡보여서 건너뛴 것 자체는 결과적으로 손해가 아니었음. 다만 이 돌파는 "오늘의 활동"에 기록된 02:19(UTC) 진입과 동일 이벤트로 보이며, 리스크 한도 차단 기록과 실제 체결이 함께 남은 점은 로그 정합성 점검 대상.

시스템 업데이트

• 토큰화 주식(bStocks) 페어를 티커 스캔 대상에서 제외해 전략 대상이 암호화폐 알트코인에만 집중되도록 조정.
• 매매일지 자동 발행 작업의 인증 방식을 장기 토큰 기반으로 전환하고, 발행 실패 시 원인이 로그에 남도록 보강.

일일 회고

오늘의 교훈

• 박스 상단을 1틱 넘긴 돌파는 24시간 내 ±4% 횡보로 끝났다. 터틀 시스템은 이런 약한 돌파도 전부 받아들이고 SL로 걸러내는 구조이므로, 결과가 횡보여도 진입 자체는 규칙대로였다.
• 활성 포지션 8개에 USDT 잔고 70 USDT 상황에서 리스크 한도가 실제로 작동했다. 한도 차단과 체결 기록이 같은 돌파에 공존하는 현상은 리스크 계산 시점과 주문 시점의 상태 차이를 의심해야 한다.

잘한 점

• 포트폴리오 1.3% 규모의 소액 진입으로 1회 손실 2% 규칙을 넉넉히 준수했다. 약한 돌파에 큰 베팅을 하지 않은 것이 시스템의 의도대로 작동한 결과다.
• 미실현 P&L +113 USDT를 유지한 채 신규 진입을 추가해, 기존 수익 포지션을 TS로 끌고 가는 "수익은 길게" 원칙을 지켰다.

아쉬운 점

• 누적 실현 손익은 여전히 -400 USDT 부근이다. 작은 손절이 누적된 결과이며 홈런 한 방이 아직 없다. 추세장이 오기 전까지 이 비용은 계속 지불해야 한다.
• 동일 돌파에 대해 "리스크 한도 초과"와 "포지션 오픈"이 함께 기록되어 일지 자체의 신뢰도가 떨어진다. 어느 쪽이 실제 의사결정인지 로그만으로는 판별이 어렵다.

다음에 적용할 점

• 리스크 한도 차단 로그와 실제 체결 로그의 타임존·순서를 대조해, 한도 계산이 체결 시점 기준 잔고를 정확히 반영하는지 확인한다.
• OPG는 Lower Channel(약 0.12)이 멀어 SL이 ATR 기준으로 더 가깝게 잡힌 상태다. 0.156 위로 볼륨 동반 돌파가 나오면 1차 피라미딩, 그렇지 않으면 SL 체결을 비용으로 수용한다.
• 보유 포지션 중 수익 구간에 있는 종목은 SL을 진입가 위로 올려 수익을 확정해 두고, 그렇게 확보한 리스크 여유분으로 다음 돌파에 대응한다.