[트레이딩] 위험관리

작고 소중한 나의 월급을 지키기 위한 두 가지 명심
1. 손실제한
2. 트레이딩 규모 관리

저번에 손실제한을 거는 방법에 대해 공부했으니
오늘은 트레이딩 규모에 따른 위험관리에 대해 알아보자

트레이딩 규모 관리?

손실제한이면 충분한거 아니야?

NO!
또 하나의 명심할 점은 계좌 규모와 트레이딩 규모를 맞춰야 한다는 것!

2% 규칙

1회 트레이딩으로 부담하는 위험이 계좌의 2퍼센트를 넘지 않도록 한다

계좌에 5000만원이 있다면 한번의 트레이딩에 감수할 수 있는 최대 위험은 100만원으로 제한된다

즉, 5000*0.02=100(만원)=진입지점-손실제한 사이의 거리

다음 트레이딩을 할 때는 몇 주를 매수할거야?
초보는 100주! 200주! 아무숫자나 대충 선택하지
(찔림)

이제는 2% 규칙을 통해 내가 진입할 지점과 손실제한 사이의 거리를 계산해
최대 몇 주 까지 살 수 있을지 정할 수 있다

6% 규칙

이번 트레이딩을 할만한 가용위험이 충분한가?

한달 동안 트레이딩으로 계좌가 입을 수 있는 총 손실이 계좌의 6%를 넘지 않도록 한다

계좌에서 이번달 손실을 계산하여 모두 더한다
그리고 그 손실에 현재 오픈 포지션의 위험도 모두 더한다
이 때 더한 총액이 월초 계좌 자금의 6%에 도달하면 월말까지,
또는 오픈 포지션의 위험을 줄여 손실제한을 올릴 수 있을 때 까지
다른 트레이딩이 금지된다