28일 채널 상단을 뚫고 나온 UNI, 반등 3일 만에 신고가
28일 채널 상단을 뚫고 나온 UNI, 반등 3일 만에 신고가
20일 전 4.5달러에서 3.2달러까지 무너졌던 코인이, 열흘 만에 28일 고가를 갈아치웠다.
포트폴리오 현황
| 항목 | 값 |
|---|---|
| USDT 잔고 | 541.29 |
| 활성 포지션 | UNI(117), SHIB(0), PEPE(0) |
| 미실현 P&L | +1.45 USDT |
| 총 포트폴리오 | 658.53 USDT |
오늘의 활동
| 시각 | 이벤트 | 종목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 22:26 | 신규 진입 | UNIUSDT | 4.714 | 포지션 오픈 |
| 22:26 | SL 조정 | UNIUSDT | 0 → 4.515 | ↑ up |
신규 진입
1. UNIUSDT
진입 근거:
- 28일 Upper Channel(약 4.56)을 상향 돌파하며 4.714에 진입. 8월 중순 3.2 저점에서 열흘 만에 채널 상단을 갈아치운 전형적인 box break 시그널.
- MA7 > MA28 > MA90 정배열이 회복된 상태이며, 돌파 구간에서 거래량이 직전 평균 대비 증가해 돌파 강도를 확인.
- 6월 이후 저점(2.4 → 2.8 → 3.2)이 계속 높아지는 상승 추세 구조 안에서의 돌파라 추세 추종 진입 조건에 부합.
코인 소개: UNI
- 마켓 순위: #34 (CoinGecko)
- 카테고리: Decentralized Exchange (DEX), Exchange-based Tokens, Decentralized Finance (DeFi), Yield Farming, Automated Market Maker (AMM), BNB Chain Ecosystem, Avalanche Ecosystem, Polygon Ecosystem, Near Protocol Ecosystem, Gnosis Chain Ecosystem, Harmony Ecosystem, Arbitrum Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Optimism Ecosystem, Paradigm Portfolio, Coinbase Ventures Portfolio, Index Coop Defi Index, Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio, Energi Ecosystem, Sora Ecosystem, Huobi ECO Chain Ecosystem, GMCI DeFi Index, GMCI 30 Index, Blockchain Capital Portfolio, GMCI Index, Polychain Capital Portfolio, Made in USA, Unichain Ecosystem, Coinbase 50 Index, Governance
- UNI는 최대 DEX인 Uniswap의 토큰으로, DeFi·AMM 섹터의 대표 자산이다. 2025년 말 통과된 UNIfication 제안으로 6년 만에 fee switch가 켜지면서, v2/v3 프로토콜 수수료와 자체 L2인 Unichain의 시퀀서 수익이 UNI 소각으로 흘러가는 구조가 됐다.
- 트레저리 1억 UNI 소각까지 더해 "거버넌스 토큰 → 실제 수익 기반 디플레이션 자산"으로 네러티브가 이동했고, 2026년은 그 소각 메커니즘이 실제 공급을 줄이는지 검증받는 해다.
시스템 업데이트
- 전략 다각화 백테스트 인프라 작업을 본선에 병합. 조합 검증부터 기각 필터, 재진입 룰까지 이어진 검증 사이클이 마무리됐다.
- 재진입 룰은 전체 기간 기준으로 기존 대비 개선을 입증하지 못해 라이브 반영은 보류. 백테스트가 좋아 보인다고 바로 실전에 넣지 않는다는 원칙을 유지했다.
일일 회고
오늘의 교훈
- 진입과 동시에 SL이 0 → 4.515로 세팅됐다. 진입가 4.714 대비 약 -4.2%, 즉 최대 손실이 진입 시점부터 확정된 상태로 포지션을 들고 간다.
- 포지션 규모 117 UNI × 4.714 ≈ 552 USDT, 포트폴리오의 약 84%다. 다만 리스크는 명목 금액이 아니라 SL까지의 거리로 계산되며, 이 경우 약 23 USDT(포트폴리오 3.5%)로 2% 룰보다는 다소 크다.
- 누적 P&L은 여전히 -358 USDT지만 최근 구간에서 손실 곡선이 평탄해지며 소폭 반등했다. 터틀 시스템에서 드로다운 구간은 홈런 한 번을 기다리는 비용이다.
잘한 점
- 채널 돌파 시그널에 감정 개입 없이 규칙대로 진입했다.
- 진입과 동시에 SL을 설정해 최대 손실을 즉시 확정했다. 손실 한도를 먼저 정하고 수익은 열어두는 순서를 지켰다.
- 상승 추세 구조가 회복된 종목에 진입해 추세 추종 방향과 포지션 방향이 일치한다.
아쉬운 점
- 진입가가 채널 상단(4.56)보다 3% 이상 높다. 돌파 확인 후 진입이라 불가피한 면이 있으나, 초기 손절 폭이 그만큼 넓어졌다.
- SL까지의 리스크가 포트폴리오의 약 3.5%로 2% 기준을 넘는다. 잔고가 작아 단일 포지션 비중이 커지는 구조적 문제.
- SHIB, PEPE 포지션이 0인 상태라 분산 없이 UNI 단일 종목에 노출됐다.
다음에 적용할 점
- 가격이 올라가면 SL도 함께 올려 손실 포지션을 이익 포지션으로 전환시키는 트레일링을 계속 유지한다. SL 상향은 수익 확정이 아니라 리스크 제거다.
- 포지션 사이징을 SL 거리 기준 2% 룰에 맞춰 재점검. 손절 폭이 넓은 진입일수록 수량을 줄여야 한다.
- 추세가 확인되면 피라미딩 조건을 검토하되, 현재 단일 종목 집중도가 높으므로 추가매수보다 분산 진입 기회를 우선한다.
Sources:
