40% 수직 상승의 끝자락에서 잡은 브레이크아웃
40% 수직 상승의 끝자락에서 잡은 브레이크아웃
5일 만에 3.3달러에서 4.7달러로 뛴 UNI, 그 마지막 캔들에서 피라미딩을 걸었다.
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 1건 |
| 승 / 패 | 0 / 1 |
| 총 P&L | -3.53 USDT |
| 총 수수료 | -0.17 USDT |
| 평균 P&L | -3.53 USDT |
| 승률 | 0% |
포트폴리오 현황
| 항목 | 값 |
|---|---|
| USDT 잔고 | 653.72 |
| 활성 포지션 | SHIB(0), PEPE(0) |
| 미실현 P&L | - |
| 총 포트폴리오 | 653.72 USDT |
거래 상세
1. UNIUSDT — SL (-)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 진입 | 2026-08-23 13:33:56 @ 4.64688523 |
| 청산 | 2026-08-28 14:04:29 @ 4.512 |
| 수량 | 24.92000000 |
| 매수 금액 | 115.80 USDT |
| 매도 금액 | 112.44 USDT |
| 수수료 | -0.1712 USDT |
| P&L | -3.53 USDT (-3.05%) |
| 보유 기간 | 5일 |
| 청산 유형 | SL |
진입 근거:
- 8/13~8/18 조정으로 MA90(3.3)까지 밀린 뒤 V자 반등, 28일 upper channel(4.55)을 상향 돌파하며 4.589에 1차 진입
- 돌파 캔들 볼륨이 직전 3주 평균을 크게 상회, MA7 > MA28 > MA90 정배열 확인 — box break 시그널 자체는 유효
- 돌파 지속을 확인하고 4.714에 2차 피라미딩, 평단 4.6469로 총 115.80 USDT(포트폴리오의 17.7%) 노출
잘한 점 / 아쉬운 점:
- 잘한 점: SL 4.512가 규칙대로 체결됐고, 실현 손실 3.53 USDT는 포트폴리오의 0.54%로 2% 룰의 1/4 수준 — 리스크 관리는 정상 작동
- 아쉬운 점: 돌파 시점이 5일 만에 +40% 오른 수직 상승의 마지막 구간이었고, MA28(3.9) 대비 20% 이격된 자리였다. 추세 초입이 아니라 과열 구간의 돌파
- 아쉬운 점: 2차 진입 4.714는 고점 캔들 상단이었다. 평단을 4.589 → 4.6469로 끌어올려 SL까지의 여유를 스스로 줄였다
- 5일간 채널 상단 위에서 횡보만 하고 신고가 갱신에 실패 — 추세 미확인 상태에서의 피라미딩이었다
코인 소개: UNI
- 마켓 순위: #37 (CoinGecko)
- 카테고리: Decentralized Exchange (DEX), Exchange-based Tokens, Decentralized Finance (DeFi), Yield Farming, Automated Market Maker (AMM), BNB Chain Ecosystem, Avalanche Ecosystem, Polygon Ecosystem, Near Protocol Ecosystem, Gnosis Chain Ecosystem, Harmony Ecosystem, Arbitrum Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Optimism Ecosystem, Paradigm Portfolio, Coinbase Ventures Portfolio, Index Coop Defi Index, Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio, Energi Ecosystem, Sora Ecosystem, Huobi ECO Chain Ecosystem, GMCI DeFi Index, GMCI 30 Index, Blockchain Capital Portfolio, GMCI Index, Polychain Capital Portfolio, Made in USA, Unichain Ecosystem, Coinbase 50 Index, Governance
- 이더리움 최대 DEX Uniswap의 거버넌스 토큰. 2025년 말 통과된 "UNIfication" 제안으로 오랫동안 미뤄졌던 fee switch가 켜지면서, 프로토콜 수수료와 Unichain 시퀀서 수익이 UNI 소각으로 흘러가는 구조로 바뀌었다
- 2026년 2월에는 fee switch를 8개 체인으로 확대하는 거버넌스 투표가 부각되며 단기 15% 급등하기도 했다. 현재 UNI 서사의 핵심은 "무엇을 하는 토큰인가"가 아니라 "공급이 얼마나 빨리 줄어드는가"다
- 섹터로는 DeFi 블루칩 / DEX 대장주. BTC·ETH 대비 베타가 높아 시장 전환 국면에서 변동성이 크게 나타나는 편
시스템 업데이트
(해당 날짜 변경 없음)
일일 회고
오늘의 교훈
- box break 시그널은 "돌파 여부"만이 아니라 "돌파 지점이 추세의 어디인가"에 따라 승률이 달라진다. MA28 대비 20% 이격된 수직 상승 끝단의 돌파는 채널 상단을 넘어도 되돌림 확률이 높다
- 피라미딩은 추세가 확인된 뒤의 도구다. 이번엔 신고가 갱신 없이 첫 진입 다음 구간에서 바로 추가매수해 평단만 올렸다
- 5일 보유 후 -3.05% 손절은 시스템 관점에서 정상 비용이다. 포트폴리오 대비 0.54%로 홈런 한 번이면 회수되는 크기
잘한 점
- SL 규칙 준수 — 5일 횡보 동안 물타기나 SL 하향 조정 없이 시스템대로 청산
- 포지션 사이징 통제: 단일 종목 노출 17.7%, 실현 리스크 0.54%로 2% 한도 대비 여유
- 누적 손익 곡선은 -420 부근에서 -361.9까지 회복 중 — 개별 패배가 곡선 방향을 꺾지 않았다
아쉬운 점
- 2차 진입가 4.714가 실질 고점이었다. 피라미딩 트리거가 "가격 상승"에만 걸려 있고 "신고가 갱신 + 볼륨 유지" 확인이 빠져 있었다
- 돌파 이격도(MA28 대비 괴리)를 진입 필터로 쓰지 않아 과열 구간 진입을 거르지 못했다
- SHIB/PEPE 잔량 0 포지션이 계속 활성으로 남아 있어 실제 가용 슬롯 파악을 흐린다
다음에 적용할 점
- 피라미딩 조건에 "직전 진입가 대비 신고가 갱신" 요건을 추가해, 횡보 구간에서의 평단 상승을 막는다
- 돌파 시점의 MA28 이격도를 기록해두고, 백테스트에서 이격 과대 구간의 브레이크아웃 기대값을 검증한다 (현재 리서치 파이프라인의 필터 후보로 추가)
- 진입 후 N일간 신고가 미갱신 시 SL을 진입가 근처로 끌어올리는 방식 — 손실을 더 짧게 자르는 쪽을 검토. 다만 터틀 원칙상 TS 여유를 과하게 조이면 홈런을 놓치므로, 조정은 반드시 백테스트 검증 후에만
Sources:
