넉 달 바닥을 다진 프라이버시 AI 토큰, 28일 채널을 뚫다
넉 달 바닥을 다진 프라이버시 AI 토큰, 28일 채널을 뚫다
5월 고점에서 -50% 흘러내린 코인이 처음으로 상단 채널을 넘은 날, 나는 총자산의 5%만 실었다.
포트폴리오 현황
| 항목 | 값 |
|---|---|
| USDT 잔고 | 620.20 |
| 활성 포지션 | SHIB(0), PEPE(0), NIL(34) |
| 미실현 P&L | +0.44 USDT |
| 총 포트폴리오 | 654.17 USDT |
오늘의 활동
| 시각 | 이벤트 | 종목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 13:14 | 신규 진입 | NILUSDT | 0.05452836 | 포지션 오픈 |
신규 진입
1. NILUSDT
진입 근거:
- 7월 초부터 0.033~0.040 구간에서 약 6주간 횡보하며 28일 Upper Channel이 0.052까지 눌려 내려온 상태 — 박스 압축 후 상단 돌파로, 전형적인 breakout 셋업.
- 돌파 캔들의 거래량이 직전 5거래일 평균을 크게 상회하며 8월 중 최대 수준. 볼륨 확인 조건 충족.
- MA7이 MA28을 상향 돌파한 뒤 MA90까지 넘어서며 단·중기 이평 정렬이 상승 전환. 추세 추종 진입 조건과 일치.
- 익스포져는 약 34 USDT로 총자산의 5.2% 수준, ATR 기반 SL 폭을 감안해도 최대 손실은 포트폴리오 2% 룰 안쪽.
코인 소개: NIL
- 마켓 순위: #674 (CoinGecko)
- 카테고리: Artificial Intelligence (AI), Infrastructure, Binance Launchpool, Ethereum Ecosystem, CoinList Launchpad, Privacy Infrastructure, Privacy
- Nillion은 데이터를 복호화하지 않은 채 연산하는 "Blind Computer"를 표방하는 프라이버시 연산 네트워크로, MPC(다자간 연산)와 자체 NMC 기법으로 private AI 추론과 암호화 DB를 지원한다.
- 2025년 3월 Binance Launchpool로 상장했고 2026년 2월 자체 Cosmos 체인에서 Ethereum ERC-20으로 완전 마이그레이션했다. private AI와 MPC 인프라라는 두 내러티브 교집합에 서 있다.
- 다만 시총이 매우 작고 회전율이 높아 가격이 펀더멘털보다 수급에 크게 흔들린다. 2025년 말 전 마켓메이커의 무단 매도로 40~50% 급락한 뒤 재단 바이백이 진행된 이력이 있다.
시스템 업데이트
(해당 날짜 변경 없음)
일일 회고
오늘의 교훈
- 장기 횡보로 채널 폭이 좁아진 종목은 돌파 시 SL 거리도 함께 짧아진다 — 같은 리스크 예산으로 더 큰 포지션을 실을 수 있는 구간이었지만, 하락 추세 후 첫 반등이라 보수적 사이징을 택했다.
- 활성 포지션 3개 중 SHIB·PEPE는 수량 0의 dust 상태로 실질 익스포져가 NIL 단일 종목에 집중돼 있다. 포지션 개수가 곧 분산은 아니다.
잘한 점
- 볼륨 급증과 이평 정렬이 동시에 확인된 자리에서만 진입 — 채널만 스치는 가짜 돌파를 걸러냈다.
- 총자산의 5% 수준 익스포져로 1회 최대 손실 2% 룰을 여유 있게 지켰다. 하락 추세 이후 첫 돌파라는 셋업 특성에 맞는 사이징.
- 5월 이후 -50% 하락 구간 내내 매수 시도를 하지 않고 채널 돌파 신호까지 기다린 점. 감정이 아니라 규칙이 진입 시점을 정했다.
아쉬운 점
- 진입 캔들에 위꼬리가 남아 고점 대비 다소 밀린 가격에 체결됐다. 돌파 직후 슬리피지 구간에서 잡은 셈.
- 누적 P&L은 -361.9 USDT로 여전히 깊은 드로다운 구간. 8월 중순 이후 회복세지만 단일 종목 소액 진입만으로는 복구 속도가 느리다.
- 시총 #674, 회전율 높은 저유동성 종목이라 SL 체결 시 슬리피지 리스크가 평소보다 크다는 점을 사이징에 더 반영했어야 했다.
다음에 적용할 점
- 가격이 진입가 대비 1 ATR 이상 상승하면 SL을 본전 구간으로 올려 리스크를 0으로 만든 뒤 TS로 수익을 끌어간다 — 하락 추세 후 첫 반등은 되돌림 확률이 높으므로 손실 구간 노출을 빨리 끊는다.
- 추가매수는 돌파 유지가 확인된 뒤에만. 1 ATR 상승·종가 기준 채널 위 유지 두 조건을 모두 만족할 때 1차 피라미딩을 검토한다.
- dust로 남은 SHIB·PEPE 잔량을 정리해 포지션 목록과 실제 익스포져를 일치시킨다.
