리스크 한도가 막아준 두 번의 돌파

SpaceX 토큰까지 손절한 날, 정작 계좌를 지킨 건 '진입하지 못한' 종목이었다.

요약

항목	값
총 거래	2건
승 / 패	0 / 2
총 P&L	-10.27 USDT
총 수수료	-0.35 USDT
평균 P&L	-5.14 USDT
승률	0%

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	546.15
활성 포지션	ANKR(64), SHIB(0), PEPE(0), MUBARAK(31)
미실현 P&L	-3.18 USDT
총 포트폴리오	640.62 USDT

거래 상세

1. SPCXBUSDT — SL (-)

항목	값
진입	2026-09-03 16:49:39 @ 151.83572072
청산	2026-09-09 14:51:59 @ 149.35
수량	1.33200000
매수 금액	202.25 USDT
매도 금액	198.93 USDT
수수료	-0.3009 USDT
P&L	-3.61 USDT (-1.79%)
보유 기간	5일
청산 유형	SL

진입 근거:

• 7월 저점 110 부근에서 8월 내내 반등, MA7 > MA28 정배열이 회복된 상태에서 28일 채널 상단(약 150)을 돌파
• 8월 11일 대량 거래 반등 이후 저점을 계속 높여온 구조 — 추세 추종 시그널로서는 유효
• 다만 돌파 캔들의 거래량은 8월 반등 구간 대비 평범한 수준으로, 돌파 강도 자체는 약했음

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 손실률 -1.79%에서 시스템대로 SL 집행 — 손실을 짧게 끊는다는 원칙 그대로 실행
• 아쉬운 점: 돌파 후 채널 상단 위에서 추세 확장이 확인되지 않았는데도 151.06 → 152.53 → 152.53으로 3회 피라미딩을 모두 소진
• 평균 단가가 돌파선 위로 올라가면서 SL까지의 여유가 줄었고, 5일간 횡보만으로 청산 트리거에 도달

코인 소개: SPCXB

• 마켓 순위: #345 (CoinGecko)
• 카테고리: Tokenized Assets, BNB Chain Ecosystem, Tokenized Stocks, Real World Assets (RWA), bStocks Ecosystem
• SpaceX 비상장 주식을 1:1 규제 커스터디 담보로 토큰화한 BEP-20 자산으로, 2026년 6월 bStocks 라인업으로 출시됐다. 주식 시장이 닫힌 시간에도 24/7 거래되고 Venus 같은 대출 프로토콜에서 담보로 쓸 수 있는 것이 차별점
• RWA·토큰화 주식 섹터의 대표 종목이지만, 기초자산이 비상장 주식이라 크립토 사이클보다 SpaceX 밸류에이션 뉴스에 더 민감하게 움직인다

2. NILUSDT — SL (-)

항목	값
진입	2026-08-29 13:14:40 @ 0.05452836
청산	2026-09-09 22:08:40 @ 0.04376476903057905009759271308
수량	614.80000000
매수 금액	33.52 USDT
매도 금액	26.91 USDT
수수료	-0.0453 USDT
P&L	-6.66 USDT (-19.87%)
보유 기간	11일
청산 유형	SL

진입 근거:

• 7월 말 0.028 저점에서 8월 내내 회복, 28일 채널 상단 0.0545를 돌파하며 진입. MA7/MA28 정배열에 거래량도 동반
• 8월 10일·8월 30일 두 차례 거래량 스파이크가 있어 매수세 유입 자체는 확인됨
• 다만 5월 고점 0.09 이후 넉 달간 이어진 하락 추세 안에서의 반등 돌파였고, 위쪽 저항 대비 상승 여력 근거는 얇았음

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 변동성을 감안해 포지션을 33.52 USDT로 축소한 덕분에 손실률 -19.87%에도 절대 손실은 6.66 USDT에 그침
• 돌파 후 채널 상단 안착에 실패한 시점부터 추가 피라미딩을 하지 않은 것도 규칙대로
• 아쉬운 점: 11일간 하단으로 밀리는 동안 SL이 -19.87%에서야 작동. 저유동성 알트는 ATR 기반 SL 폭이 그대로 손실률로 전환된다

코인 소개: NIL

• 마켓 순위: #790 (CoinGecko)
• 카테고리: Artificial Intelligence (AI), Infrastructure, Binance Launchpool, Ethereum Ecosystem, CoinList Launchpad, Privacy Infrastructure, Privacy
• MPC와 자체 NMC 기술로 암호화된 데이터를 복호화 없이 연산하는 "Blind Computing" 네트워크. 프라이빗 AI 추론과 암호화 DB가 주된 유스케이스
• 2026년 2월 Cosmos 기반 체인에서 이더리움 ERC-20으로 완전 마이그레이션했고, 5월에는 AI 데이터 규제 이슈와 맞물린 프라이버시 토큰 로테이션으로 하루 40% 급등한 이력이 있다. 내러티브 의존도가 높은 만큼 변동성도 크다

놓친 기회

1. SEIUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 00:08
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 돌파가 0.05113을 찍은 뒤 상단 채널 위에 머물지 못하고 24시간 만에 0.0475 부근까지 약 -7% 되밀림. 5월 고점 0.072 이후 이어진 하락 추세 안의 전형적인 가짜 돌파였고, 진입했다면 SL 직행 구간 — 건너뛴 것이 결과적으로 옳았다.

2. LITEBUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 22:31
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 돌파가 1002.38 이후 24시간 동안 985~1000 사이 횡보로 약 -1% 수준. 다만 7월 말 600대에서 1000까지 이어진 명확한 상승 추세에 대량 거래를 동반한 돌파여서, 오늘 수치만으로는 중립이나 추세 품질 자체는 오늘 놓친 시그널 중 가장 좋았다.

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 2건 전부 SL이었지만 합산 손실 10.27 USDT는 포트폴리오의 1.6%로 2% 한도 이내 — 개별 승패가 아니라 손실 총량이 통제됐는지가 기준이다
• 손실률 -1.79%와 -19.87%의 차이는 판단 오류가 아니라 종목 변동성 차이다. 사이징으로 절대 손실을 202 USDT 포지션과 33 USDT 포지션 모두 비슷한 수준으로 맞춘 것이 실제 방어선이었다
• 리스크 한도로 감시를 종료한 SEI는 24시간 -7%. 한도는 기회를 막는 제약이 아니라 오늘은 손실을 막은 필터로 작동했다

잘한 점

• 두 건 모두 홀딩 연장 없이 규칙대로 SL 집행. 5일·11일 보유 후 미련 없이 청산
• 변동성이 큰 NIL에 33 USDT, 상대적으로 안정적인 SPCXB에 202 USDT — 사이징이 변동성에 반비례하게 배분됨
• 포트폴리오 리스크 초과 상태에서 신규 감시를 종료한 규칙을 예외 없이 지킴

아쉬운 점

• SPCXB에서 추세 확장 확인 없이 3회 피라미딩을 5일 안에 모두 소진, 평균 단가만 올려 SL 여유를 깎아먹음
• 활성 포지션 4개 중 SHIB와 PEPE는 수량 0의 dust인데 슬롯과 리스크 예산을 점유 중
• 그 결과 LITEB처럼 추세 품질이 좋았던 돌파까지 한도에 걸려 진입 자체가 불가능했다

다음에 적용할 점

• 피라미딩은 돌파 직후 연속 진입이 아니라, 신고가 갱신 + 거래량 동반이 확인된 뒤 단계적으로 실행
• dust 포지션(SHIB, PEPE)을 정리해 감시 슬롯과 리스크 예산을 회수 — 오늘 놓친 2건의 직접 원인
• 저유동성 알트에 포지션 사이즈를 줄여 절대 손실을 통제하는 현재 방식은 유효하므로 유지