14% 추세를 타고도 3%만 남긴 피라미딩의 역설

23일간 +14% 추세를 탔지만, 고점 부근 추가매수로 평단이 올라가 최종 수익은 +3.36%에 그친 날의 기록.

요약

항목	값
총 거래	1건
승 / 패	1 / 0
총 P&L	+6.17 USDT
총 수수료	-0.28 USDT
평균 P&L	+6.17 USDT
승률	100%

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	316.53
활성 포지션	DOT(52), AVAX(104), SHIB(0), APT(68), PEPE(0), MUBARAK(125), BROCCOLI714(66)
미실현 P&L	+100.76 USDT
총 포트폴리오	731.19 USDT

거래 상세

1. ANKRUSDT — TS (+)

항목	값
진입	2026-09-03 00:09:01 @ 0.00489819
청산	2026-09-26 20:41:07 @ 0.00507
수량	37565.20000000
매수 금액	184.00 USDT
매도 금액	190.46 USDT
수수료	-0.2808 USDT
P&L	+6.17 USDT (+3.36%)
보유 기간	23일
청산 유형	TS

진입 근거:

• 9월 초 28일 Upper Channel(약 0.0044)을 기간 내 최대 볼륨을 동반한 장대 양봉으로 돌파. 최초 진입가 0.00444로 box break 시그널 유효.
• 8월 중순 0.0033대 바닥 이후 MA7이 MA28을 상향 돌파하고 MA90이 상승 전환하는 구간으로, 추세 초입 조건 충족.
• 이후 0.0051~0.0052대에서 채널 상단을 재돌파할 때 추가매수(0.00514, 0.00525)가 실행되어 평균 단가가 0.00489819로 상승.

잘한 점 / 아쉬운 점:

• 잘한 점: 9월 중순 0.0041대 조정에서도 SL에 걸리지 않고 23일간 보유해 추세를 끝까지 추종. SL을 평단 위인 0.00507까지 끌어올려 수익 구간에서 청산.
• 아쉬운 점: 최초 진입가 대비 청산가는 약 +14%였으나, 추가매수가 고점 부근(0.00514~0.00525)에 집중되어 평단 기준 수익률은 +3.36%로 축소.
• 추가매수 직후 추세가 꺾이며 TS가 발동. 피라미딩 규칙 자체는 정상 작동했고, 추세가 연장되지 않은 경우의 비용으로 해석.

코인 소개: ANKR

• 마켓 순위: #480 (CoinGecko)
• 카테고리: BNB Chain Ecosystem, Avalanche Ecosystem, Polygon Ecosystem, Fantom Ecosystem, Arbitrum Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Optimism Ecosystem, Liquid Staking Governance Tokens, Linea Ecosystem, DePIN, Scroll Ecosystem, Rollups-as-a-Service (RaaS), Blast Ecosystem, Mode Ecosystem, Pantera Capital Portfolio, Polygon zkEVM Ecosystem, YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, Liquid Staking, Made in USA, Governance
• 멀티체인 RPC 노드, Liquid Staking, Rollups-as-a-Service를 제공하는 Web3 인프라 프로젝트로 DePIN 섹터에 속함.
• 최근 Stacks의 sBTC signer set에 합류해 Bitcoin DeFi 영역으로 확장했고, RPC 매출을 재원으로 한 에어드랍(Forge Drop)을 진행하며 "실매출 기반 인프라 토큰" 네러티브가 부각됨.

오늘의 활동

시각	이벤트	종목	가격	비고
08:55	신규 진입	ANKRUSDT	-	포지션 오픈
08:55	SL 조정	ANKRUSDT	0 → 0.00489	↑ up
08:55	SL 조정	ANKRUSDT	0 → 0.00507	↑ up
15:55	신규 진입	DOTUSDT	1.287	포지션 오픈

신규 진입

1. DOTUSDT

진입 근거:

• 9월 초 급등 고점이 만든 28일 Upper Channel(약 1.285)을 상향 돌파하며 1.287에 진입. box break 시그널 유효.
• 8월 중순 0.75대 저점 이후 MA7 > MA28 > MA90 정배열이 형성되었고, 9월 중순 0.95 부근 조정 후 고점을 재돌파한 추세 지속형 구조.
• 돌파 봉이 윗꼬리를 남기고 1.24 부근에서 마감해 종가 기준 안착은 미확인. 볼륨도 9월 초 급등 구간보다 낮아 돌파 강도는 중간 수준.

코인 소개: DOT

• 마켓 순위: #51 (CoinGecko)
• 카테고리: Smart Contract Platform, Polkadot Ecosystem, Proof of Stake (PoS), Layer 0 (L0), Pantera Capital Portfolio, GMCI 30 Index, GMCI Index, Made in USA, Coinbase 50 Index, Governance, Base Native
• 여러 체인을 공유 보안으로 연결하는 Layer 0 플랫폼. Polkadot 2.0으로 parachain 경매를 Agile Coretime(블록 공간 마켓)으로 대체하고 Async Backing, Elastic Scaling을 도입.
• 공급 상한 도입으로 연간 발행량이 53% 이상 줄어 인플레이션이 약 3%로 낮아졌고, 9월 들어 활성 주소 증가와 현물 ETF 자금 유입, 숏 스퀴즈가 겹치며 반등. 차세대 실행 환경 JAM은 2027년 가동 목표.

놓친 기회

1. WLDUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 09:11
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 돌파가 0.5069 이후 장중 0.55 부근(약 +8%)까지 상승했다가 윗꼬리를 남기고 0.52대에서 마감, 24시간 기준 약 +3% 수준. 결과적으로는 소폭의 기회 손실이나, 종가 기준 상승 폭이 제한적이어서 리스크 한도를 지킨 판단의 비용은 작았음.

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 피라미딩은 추세가 연장될 때 수익을 키우지만, 추가매수 직후 추세가 꺾이면 평단 상승으로 수익이 희석됨. ANKR은 +14% 추세에서 +3.36%만 실현.
• SL을 평단(0.00489) 위인 0.00507까지 올려둔 덕분에 고점 부근 추가매수 물량을 포함하고도 수익으로 청산. SL 상향이 수익 확정 장치로 기능함.

잘한 점

• ANKR을 23일간 보유하며 중간 조정을 견디고 규칙대로 TS 청산.
• 포트폴리오 리스크 한도 초과 시 WLD 진입을 건너뛰어 익스포져 규칙 준수.
• DOT 채널 돌파 시그널을 한도 내에서 즉시 집행.

아쉬운 점

• ANKR 추가매수가 0.00514~0.00525의 좁은 고점 구간에 몰려 평단이 청산가 가까이 올라감.
• 활성 포지션 7개로 리스크 한도가 차 있어 WLD 돌파(장중 약 +8%)에 참여하지 못함.

다음에 적용할 점

• 추가매수 이후에는 평단과 SL 간격을 점검해, 추가 물량이 수익을 잠식하지 않는 위치로 SL이 올라가 있는지 확인.
• 잔고가 0에 가까운 포지션(SHIB, PEPE dust)이 리스크 한도 계산에 주는 영향을 점검해 신규 시그널 수용 여력 확보.
• DOT은 돌파 봉이 채널 아래에서 마감한 상태이므로, 초기 SL 기준의 정상 손절 가능성을 열어두고 시스템 규칙대로 대응.